WKN: A2JEE0 / ISIN: LU1777188076 / FIL IM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 22.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,87 €0,03 % (0,02) Differenz zum 21.05.2024 |
92,92 € | 81,08 € | 92,92 % | 5,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, in zulässige REITs, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds kann seine Rendite durch den Einsatz von Derivaten und durch Anlagen in OGAW und OGA erzielen. Wenn sich die Fälligkeit nähert, darf der Teilfonds ungeachtet seines Anlageziels in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldtitel wie unter anderem Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln investieren.
Der Teilfonds strebt bis zur geplanten Auflösung des Teilfonds im Jahr 2024 eine positive Gesamtrendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A2JEE0 |
ISIN | LU1777188076 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis, Ian Samson |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 1,05 % | 3,95 % | 4,22 % | -4,79 % | -3,85 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,19 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 85,87 | 92,92 | 92,92 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 81,08 | 81,08 | 74,11 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | 0,28 | 0,00 |
Volatilität | 1,46 | 0,93 | 1,76 | 2,86 | 3,29 | 5,09 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % | -2,89 % | -12,75 % | -19,18 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2019 | 1,87 € |
am 03.08.2020 | 2,00 € |
am 02.08.2021 | 2,00 € |
am 01.08.2022 | 2,00 € |
am 01.08.2023 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12207 KB | Download |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11616 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17808 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.