Fidelity Fd.M.A.T.In.2024 Fd.A Dis EUR

WKN: A2JEE0 / ISIN: LU1777188076 / FIL IM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,59 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 10.04.2024
92,92 € 81,08 €92,92 % 5,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, in zulässige REITs, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds kann seine Rendite durch den Einsatz von Derivaten und durch Anlagen in OGAW und OGA erzielen. Wenn sich die Fälligkeit nähert, darf der Teilfonds ungeachtet seines Anlageziels in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldtitel wie unter anderem Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln investieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt bis zur geplanten Auflösung des Teilfonds im Jahr 2024 eine positive Gesamtrendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A2JEE0
ISIN LU1777188076

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis, Ian Samson
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,55 %0,93 %3,90 %3,64 %-4,12 %-5,15 %-
Outperformance----------3,19 %---
Hoch---------85,6192,9292,920,00
Tief---------81,0881,0874,110,00
Beta0,000,000,000,220,100,160,00
Volatilität0,430,532,632,913,395,100,00
Maximaler Verlust-0,04 %-0,13 %-1,58 %-2,89 %-12,75 %-19,18 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2019 1,87 €
am 03.08.2020 2,00 €
am 02.08.2021 2,00 €
am 01.08.2022 2,00 €
am 01.08.2023 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12207 KB Download
19.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11616 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17808 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.