WKN: 973266 / ISIN: LU0048587868 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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44,03 USD-0,34 % (-0,15) Differenz zum 03.03.2021 |
45,34 USD | 26,76 USD | 45,34 % | 13,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Malaysia IMI Custom Capped Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von malaysischen Unternehmen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 70 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | MSCI IMI Malaysia Index (Net) Custom Capped |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973266 |
ISIN | LU0048587868 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Madeleine Kuang |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,09 % | 1,94 % | 13,60 % | 22,92 % | -0,72 % | 19,08 % | 14,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,78 % | 17,81 % | 4,50 % | 14,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,19 | 45,34 | 45,34 | 49,46 |
Tief | --- | --- | --- | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,61 | 0,62 | 0,73 |
Volatilität | 10,77 | 12,75 | 14,34 | 21,76 | 15,03 | 13,67 | 14,26 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -7,17 % | -7,17 % | -25,88 % | -40,98 % | -40,98 % | -45,90 % |
Ausschüttungen
am 28.04.1995 | 0,14 USD |
am 03.08.1998 | 0,07 USD |
am 08.10.1999 | 0,15 USD |
am 01.08.2001 | 0,02 USD |
am 01.08.2003 | 0,17 USD |
am 02.08.2004 | 0,01 USD |
am 01.08.2005 | 0,23 USD |
am 01.08.2006 | 0,25 USD |
am 01.08.2007 | 0,13 USD |
am 01.08.2008 | 0,85 USD |
am 03.08.2009 | 0,58 USD |
am 02.08.2010 | 0,20 USD |
am 01.08.2011 | 0,32 USD |
am 01.08.2012 | 0,41 USD |
am 01.08.2013 | 0,60 USD |
am 01.08.2014 | 0,77 USD |
am 03.08.2015 | 1,68 USD |
am 01.08.2016 | 0,33 USD |
am 01.08.2017 | 0,34 USD |
am 01.08.2018 | 0,38 USD |
am 01.08.2019 | 0,67 USD |
am 03.08.2020 | 0,78 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4301 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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