Fidelity Fd.Latin America Fd.A Dis USD

WKN: 973662 / ISIN: LU0050427557 / FIL IM (LU)

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,33 USD-0,92 %
(-0,30) Differenz zum 28.02.2024
35,66 USD 22,98 USD36,20 % 29,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,92 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 490 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973662
ISIN LU0050427557

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,83 %2,73 %4,19 %16,47 %4,92 %-1,88 %4,11 %
Outperformance---------10,80 %8,40 %8,83 %15,93 %
Hoch---------34,3335,6636,2038,33
Tief---------26,0222,9816,6116,61
Beta0,000,000,001,360,901,211,09
Volatilität15,5718,3520,6020,7525,0029,7326,45
Maximaler Verlust-2,24 %-7,43 %-12,94 %-16,03 %-35,56 %-54,12 %-56,67 %

Ausschüttungen

am 01.08.1996 0,05 USD
am 03.08.1998 0,05 USD
am 02.08.1999 0,12 USD
am 01.08.2001 0,05 USD
am 01.08.2002 0,11 USD
am 01.08.2003 0,05 USD
am 02.08.2004 0,10 USD
am 01.08.2005 0,14 USD
am 01.08.2006 0,34 USD
am 01.08.2007 0,26 USD
am 01.08.2008 0,07 USD
am 03.08.2009 0,27 USD
am 02.08.2010 0,23 USD
am 01.08.2011 0,11 USD
am 01.08.2012 0,55 USD
am 01.08.2013 0,25 USD
am 01.08.2014 0,07 USD
am 03.08.2015 0,17 USD
am 01.08.2016 0,05 USD
am 01.08.2017 0,13 USD
am 01.08.2018 0,23 USD
am 01.08.2019 0,37 USD
am 03.08.2020 0,20 USD
am 02.08.2021 0,11 USD
am 01.08.2022 0,60 USD
am 01.08.2023 1,59 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.