WKN: 986392 / ISIN: LU0069451390 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,42 €0,50 % (0,32) Differenz zum 14.04.2021 |
64,51 € | 40,22 € | 64,51 % | 14,56 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI World (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Um interne Leitlinien für die Risikoüberwachung festzulegen, bezieht sich der Investmentmanager auf die Benchmark.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die an den Hauptbörsen, aber auch kleineren Börsen von Schwellenländern gehandelt werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.952 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | MSCI WORLD (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986392 |
ISIN | LU0069451390 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Nick Peters,Ayesha Akbar, |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,64 % | 10,42 % | 20,95 % | 37,33 % | 38,30 % | 56,93 % | 167,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,53 % | 11,00 % | 7,46 % | 56,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,51 | 64,51 | 64,51 | 64,51 |
Tief | --- | --- | --- | 46,71 | 40,22 | 39,73 | 20,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,49 | 0,15 |
Volatilität | 9,07 | 13,61 | 13,86 | 16,45 | 16,41 | 14,56 | 14,88 |
Maximaler Verlust | -2,02 % | -3,26 % | -5,53 % | -5,96 % | -32,56 % | -32,56 % | -32,56 % |
Ausschüttungen
am 15.01.1999 | 0,69 € |
am 06.01.2000 | 1,43 € |
am 02.08.2004 | 0,00 € |
am 03.08.2009 | 0,06 € |
am 01.08.2012 | 0,03 € |
am 01.08.2013 | 0,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2738 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2020 bis 28.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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