Fidelity Fd.Indonesia Fd.A Dis USD
WKN: 974129 / ISIN: LU0055114457 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 24,98 USD-0,52 % (-0,13) Differenz zum 06.12.2023 |
27,93 USD | 22,26 USD | 29,12 % | 20,66 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien Währung Verschiedene Volumen 227 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark MSCI Indonesia IMI Capped 8 % Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 974129 ISIN LU0055114457 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager James Trafford Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % -5,77 % -5,63 % 0,42 % -0,28 % -1,97 % 17,62 % Outperformance --- --- --- -3,28 % -0,08 % -4,30 % -6,14 % Hoch --- --- --- 27,28 27,93 29,12 29,79 Tief --- --- --- 23,71 22,26 13,93 13,93 Beta 0,00 0,00 0,00 0,66 0,32 0,76 0,75 Volatilität 11,02 14,51 11,91 12,21 14,31 20,66 20,44 Maximaler Verlust -1,60 % -10,71 % -12,67 % -12,95 % -16,27 % -52,16 % -53,24 % Ausschüttungen
am 01.08.2001 0,01 USD am 01.08.2003 0,01 USD am 02.08.2004 0,01 USD am 01.08.2005 0,05 USD am 01.08.2006 0,00 USD am 01.08.2007 0,03 USD am 01.08.2008 0,06 USD am 03.08.2009 0,13 USD am 01.08.2013 0,01 USD am 01.08.2014 0,14 USD am 03.08.2020 0,31 USD am 02.08.2021 0,11 USD am 01.08.2022 0,20 USD am 01.08.2023 0,79 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download 06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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