Fidelity Fd.Indonesia Fd.A Dis USD

WKN: 974129 / ISIN: LU0055114457 / FIL IM (LU)

Kurs vom 30.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,88 USD-0,33 %
(-0,09) Differenz zum 29.03.2023
28,77 USD 16,43 USD29,99 % 21,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Indonesia IMI Capped 8% (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in indonesische Aktien investieren. Indonesien gilt als Schwellenland.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 236 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark MSCI Indonesia IMI Capped to 8% (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 974129
ISIN LU0055114457

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Madeleine Kuang
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,91 %6,67 %2,21 %-2,95 %62,91 %-1,28 %-17,33 %
Outperformance----------3,28 %-0,08 %-4,30 %-6,14 %
Hoch---------28,7728,7729,9934,82
Tief---------24,4216,4314,3514,35
Beta0,000,000,000,310,830,770,77
Volatilität15,9014,3413,5914,9319,0421,7821,76
Maximaler Verlust-4,57 %-6,29 %-8,78 %-15,12 %-16,27 %-52,16 %-58,79 %

Ausschüttungen

am 01.08.2001 0,01 USD
am 01.08.2003 0,01 USD
am 02.08.2004 0,01 USD
am 01.08.2005 0,05 USD
am 01.08.2006 0,00 USD
am 01.08.2007 0,03 USD
am 01.08.2008 0,06 USD
am 03.08.2009 0,13 USD
am 01.08.2013 0,01 USD
am 01.08.2014 0,14 USD
am 03.08.2020 0,31 USD
am 02.08.2021 0,11 USD
am 01.08.2022 0,20 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14973 KB Download
02.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15758 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.