WKN: A1W4UD / ISIN: LU0936580199 / FIL IM (LU)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,31 USD0,09 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
37,16 USD | 23,44 USD | 37,16 % | 15,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.906 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | MSCI India Capped 8 % Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W4UD |
ISIN | LU0936580199 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Amit Goel |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,02 % | 12,45 % | 0,63 % | 9,32 % | 38,04 % | 126,20 % | 133,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,69 % | 23,19 % | 19,69 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 37,16 |
Tief | --- | --- | --- | 31,30 | 23,44 | 15,61 | 11,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,42 | 0,47 | 0,68 |
Volatilität | 15,55 | 17,65 | 15,05 | 14,80 | 12,88 | 15,35 | 18,15 |
Maximaler Verlust | -2,80 % | -6,00 % | -12,69 % | -15,77 % | -15,77 % | -23,90 % | -41,03 % |
Ausschüttungen
am 03.08.2015 | 0,01 USD |
am 01.08.2016 | 0,00 USD |
am 03.08.2020 | 0,03 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.