WKN: A0B8SR / ISIN: LU0197230542 / FIL IM (LU)
Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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69,73 €0,58 % (0,40) Differenz zum 25.01.2023 |
79,92 € | 34,73 € | 79,92 % | 20,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI India Index Capped 8% (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen investieren, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.781 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI India Index Capped 8% (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B8SR |
ISIN | LU0197230542 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Amit Goel |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,53 % | -7,78 % | -3,41 % | -6,70 % | 22,87 % | 37,48 % | 157,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,79 % | 20,67 % | 12,74 % | 37,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,50 | 79,92 | 79,92 | 79,92 |
Tief | --- | --- | --- | 65,99 | 34,73 | 34,73 | 19,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | 0,36 | 0,21 |
Volatilität | 12,52 | 13,03 | 13,79 | 16,57 | 24,01 | 20,92 | 20,47 |
Maximaler Verlust | -3,33 % | -10,85 % | -12,79 % | -14,31 % | -40,09 % | -40,09 % | -40,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14973 KB | Download |
22.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5675 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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