WKN: 973264 / ISIN: LU0048581077 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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78,67 €0,28 % (0,22) Differenz zum 05.06.2023 |
80,76 € | 60,42 € | 84,32 % | 17,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken zu 80% auf den MSCI SPAIN Index (Net) und zu 20% auf den MSCI PORTUGAL Index (Net).
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 161 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | 80% MSCI SPAIN (N), 20% MSCI PORTUGAL (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973264 |
ISIN | LU0048581077 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Karoline Rosenberg, Mac Elatab |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,94 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,12 % | 3,62 % | 13,83 % | 7,14 % | 12,92 % | 3,90 % | 63,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,92 % | 2,29 % | -1,52 % | 11,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 78,67 | 80,76 | 84,32 | 84,32 |
Tief | --- | --- | --- | 61,77 | 60,42 | 53,88 | 44,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,23 | 0,36 | 0,19 |
Volatilität | 8,66 | 12,48 | 12,03 | 14,90 | 16,25 | 17,37 | 16,46 |
Maximaler Verlust | -1,80 % | -3,93 % | -4,03 % | -16,20 % | -23,51 % | -36,10 % | -36,10 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1992 | 0,02 € |
am 03.05.1993 | 0,03 € |
am 03.08.1998 | 0,01 € |
am 02.08.2004 | 0,01 € |
am 01.08.2005 | 0,01 € |
am 01.08.2006 | 0,23 € |
am 01.08.2007 | 0,01 € |
am 01.08.2008 | 0,02 € |
am 03.08.2009 | 1,56 € |
am 02.08.2010 | 0,99 € |
am 01.08.2011 | 0,24 € |
am 01.08.2012 | 0,36 € |
am 01.08.2013 | 0,20 € |
am 01.08.2016 | 0,38 € |
am 01.08.2017 | 0,37 € |
am 01.08.2018 | 0,53 € |
am 01.08.2019 | 0,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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