Fidelity Fd.Iberia Fd.A Dis EUR
WKN: 973264 / ISIN: LU0048581077 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 78,67 €0,28 % (0,22) Differenz zum 05.06.2023 |
80,76 € | 60,42 € | 84,32 % | 17,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken zu 80% auf den MSCI SPAIN Index (Net) und zu 20% auf den MSCI PORTUGAL Index (Net).
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 161 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark 80% MSCI SPAIN (N), 20% MSCI PORTUGAL (N) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 973264 ISIN LU0048581077 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Karoline Rosenberg, Mac Elatab Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,94 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,12 % 3,62 % 13,83 % 7,14 % 12,92 % 3,90 % 63,85 % Outperformance --- --- --- -0,92 % 2,29 % -1,52 % 11,26 % Hoch --- --- --- 78,67 80,76 84,32 84,32 Tief --- --- --- 61,77 60,42 53,88 44,11 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,23 0,36 0,19 Volatilität 8,66 12,48 12,03 14,90 16,25 17,37 16,46 Maximaler Verlust -1,80 % -3,93 % -4,03 % -16,20 % -23,51 % -36,10 % -36,10 % Ausschüttungen
am 06.04.1992 0,02 € am 03.05.1993 0,03 € am 03.08.1998 0,01 € am 02.08.2004 0,01 € am 01.08.2005 0,01 € am 01.08.2006 0,23 € am 01.08.2007 0,01 € am 01.08.2008 0,02 € am 03.08.2009 1,56 € am 02.08.2010 0,99 € am 01.08.2011 0,24 € am 01.08.2012 0,36 € am 01.08.2013 0,20 € am 01.08.2016 0,38 € am 01.08.2017 0,37 € am 01.08.2018 0,53 € am 01.08.2019 0,24 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 15332 KB Download 03.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15902 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download 30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.