Fidelity Fd.Iberia Fd.A Dis EUR

WKN: 973264 / ISIN: LU0048581077 / FIL IM (LU)

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,22 €-0,13 %
(-0,09) Differenz zum 28.11.2022
84,32 € 53,88 €84,32 % 17,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken zu 80% auf den MSCI SPAIN Index (Net) und zu 20% auf den MSCI PORTUGAL Index (Net).

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark 80% MSCI SPAIN (N), 20% MSCI PORTUGAL (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973264
ISIN LU0048581077

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Karoline Rosenberg,Fabio Riccelli,
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,06 %1,39 %-6,15 %-8,69 %-10,21 %-5,07 %62,14 %
Outperformance----------0,92 %2,29 %-1,52 %11,26 %
Hoch---------78,4684,3284,3284,32
Tief---------61,7753,8853,8842,75
Beta0,000,000,000,250,370,360,19
Volatilität13,3518,5517,3118,9020,5117,3716,64
Maximaler Verlust-2,27 %-11,29 %-16,36 %-21,27 %-36,10 %-36,10 %-36,10 %

Ausschüttungen

am 06.04.1992 0,02 €
am 03.05.1993 0,03 €
am 03.08.1998 0,01 €
am 02.08.2004 0,01 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,23 €
am 01.08.2007 0,01 €
am 01.08.2008 0,02 €
am 03.08.2009 1,56 €
am 02.08.2010 0,99 €
am 01.08.2011 0,24 €
am 01.08.2012 0,36 €
am 01.08.2013 0,20 €
am 01.08.2016 0,38 €
am 01.08.2017 0,37 €
am 01.08.2018 0,53 €
am 01.08.2019 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5675 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.