Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Dis USD

WKN: 766453 / ISIN: LU0138981039 / FIL IM (LU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,55 USD-0,23 %
(-0,04) Differenz zum 07.12.2023
19,82 USD 15,87 USD19,82 % 7,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlusssystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normenbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Arbeitsweisen durchgeführt wird.

Ziel

Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs durch aktive Allokation zu und in unterschiedlichen Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln an. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 766453
ISIN LU0138981039

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Efstathopoulos, Philalithis
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,60 %2,57 %2,50 %2,45 %-6,85 %6,69 %21,02 %
Outperformance----------7,85 %0,00 %-9,78 %22,25 %
Hoch---------17,6919,8219,8219,82
Tief---------16,5215,8714,9513,54
Beta0,000,000,000,410,430,440,45
Volatilität5,316,475,825,535,927,026,45
Maximaler Verlust-0,35 %-4,12 %-5,34 %-6,59 %-19,97 %-20,54 %-20,54 %

Ausschüttungen

am 01.08.2002 0,02 USD
am 01.08.2003 0,06 USD
am 02.08.2004 0,03 USD
am 01.08.2005 0,15 USD
am 01.08.2006 0,21 USD
am 01.08.2007 0,18 USD
am 01.08.2008 0,24 USD
am 03.08.2009 0,25 USD
am 02.08.2010 0,18 USD
am 01.08.2011 0,17 USD
am 01.08.2012 0,17 USD
am 01.08.2013 0,13 USD
am 01.08.2014 0,10 USD
am 03.08.2015 0,10 USD
am 01.08.2016 0,31 USD
am 01.08.2017 0,38 USD
am 01.08.2018 0,43 USD
am 01.08.2019 0,40 USD
am 03.08.2020 0,36 USD
am 02.08.2021 0,43 USD
am 01.08.2022 0,42 USD
am 01.08.2023 0,49 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download
06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.