Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.E Acc EUR

WKN: 786637 / ISIN: LU0115765595 / FIL IM (LU)

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,36 €1,49 %
(1,08) Differenz zum 14.10.2021
87,71 € 45,93 €87,71 % 19,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,49 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 1.203 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI Golden Dragon
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 786637
ISIN LU0115765595

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Raymond Ma
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,66 %-7,77 %-3,73 %8,50 %53,54 %71,08 %230,30 %
Outperformance----------5,80 %-2,71 %-15,67 %37,13 %
Hoch---------87,7187,7187,7187,71
Tief---------67,1845,9341,4921,51
Beta0,000,000,000,090,370,290,13
Volatilität22,1624,4920,9020,4220,8319,0618,91
Maximaler Verlust-4,42 %-12,33 %-13,97 %-20,50 %-20,75 %-22,74 %-36,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4435 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.