Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.E Acc EUR

WKN: 786637 / ISIN: LU0115765595 / FIL IM (LU)

Kurs vom 26.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,14 €0,58 %
(0,33) Differenz zum 25.05.2022
87,71 € 50,20 €87,71 % 20,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 26.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,58 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 936 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark MSCI Golden Dragon
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 786637
ISIN LU0115765595

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Raymond Ma
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,24 %-14,19 %-22,85 %-24,64 %11,10 %20,37 %132,18 %
Outperformance----------5,80 %-2,71 %-15,67 %37,13 %
Hoch---------81,0587,7187,7187,71
Tief---------55,3750,2045,9323,95
Beta0,000,000,000,190,290,350,16
Volatilität27,6532,5226,9624,0221,9420,5419,53
Maximaler Verlust-8,30 %-17,02 %-26,46 %-31,68 %-36,87 %-36,87 %-36,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2793 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.