WKN: 786637 / ISIN: LU0115765595 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,97 €1,28 % (0,97) Differenz zum 21.04.2021 |
87,71 € | 45,93 € | 87,71 % | 18,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,28 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.203 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | MSCI Golden Dragon |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 786637 |
ISIN | LU0115765595 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Raymond Ma |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,39 % | -4,56 % | 13,26 % | 33,91 % | 43,52 % | 102,18 % | 182,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,80 % | -2,71 % | -15,67 % | 37,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 |
Tief | --- | --- | --- | 55,56 | 45,93 | 35,18 | 20,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,39 | 0,30 | 0,09 |
Volatilität | 17,73 | 22,56 | 19,84 | 19,41 | 20,29 | 18,41 | 18,90 |
Maximaler Verlust | -4,51 % | -14,70 % | -14,70 % | -14,70 % | -22,74 % | -22,74 % | -36,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2738 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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