Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Dis USD

WKN: 973265 / ISIN: LU0048580855 / FIL IM (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
224,60 USD-0,58 %
(-1,30) Differenz zum 26.03.2024
388,80 USD 179,60 USD423,80 % 22,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,58 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 736 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Golden Dragon Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973265
ISIN LU0048580855

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Victoria Mio, Ben Li, Theresa Zhou, Yuanlin Lang
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %2,65 %2,74 %-4,10 %-37,71 %-8,29 %48,58 %
Outperformance----------5,97 %-0,53 %-10,54 %47,95 %
Hoch---------245,50388,80423,80423,80
Tief---------207,30179,60179,60137,49
Beta0,000,000,001,040,440,510,65
Volatilität13,8916,1917,4119,0922,8722,1119,87
Maximaler Verlust-1,75 %-7,04 %-9,83 %-15,56 %-53,81 %-57,62 %-57,62 %

Ausschüttungen

am 02.05.1991 0,03 USD
am 06.04.1992 0,48 USD
am 03.05.1993 0,38 USD
am 28.04.1995 0,58 USD
am 01.08.1996 0,29 USD
am 03.08.1998 0,96 USD
am 02.08.1999 0,55 USD
am 01.08.2000 0,04 USD
am 01.08.2001 0,21 USD
am 01.08.2002 0,20 USD
am 01.08.2003 0,06 USD
am 02.08.2004 0,27 USD
am 01.08.2005 0,64 USD
am 01.08.2006 0,58 USD
am 01.08.2007 0,78 USD
am 01.08.2008 0,28 USD
am 03.08.2009 1,06 USD
am 01.08.2011 0,24 USD
am 01.08.2012 0,67 USD
am 01.08.2013 0,60 USD
am 01.08.2014 0,33 USD
am 03.08.2015 0,56 USD
am 01.08.2016 0,82 USD
am 01.08.2017 0,27 USD
am 01.08.2018 0,27 USD
am 01.08.2019 0,40 USD
am 03.08.2020 0,49 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.