Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD
WKN: 973265 / ISIN: LU0048580855 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 06.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 219,30 USD-1,31 % (-2,90) Differenz zum 05.09.2024 |
360,50 USD | 179,60 USD | 423,80 % | 22,15 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 06.09.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,31 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Großchina Währung Verschiedene Volumen 868 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI Golden Dragon Index (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 973265 ISIN LU0048580855 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Theresa Zhou, Ben Li Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,60 % -10,05 % -3,18 % -4,49 % -38,93 % -9,16 % 26,86 % Outperformance --- --- --- -5,97 % -0,53 % -10,54 % 47,95 % Hoch --- --- --- 252,10 360,50 423,80 423,80 Tief --- --- --- 207,30 179,60 179,60 137,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,46 0,46 0,65 Volatilität 19,53 18,91 17,55 17,85 22,51 22,15 20,09 Maximaler Verlust -7,47 % -13,41 % -13,92 % -13,92 % -50,18 % -57,62 % -57,62 % Ausschüttungen
am 02.05.1991 0,03 USD am 06.04.1992 0,48 USD am 03.05.1993 0,38 USD am 28.04.1995 0,58 USD am 01.08.1996 0,29 USD am 03.08.1998 0,96 USD am 02.08.1999 0,55 USD am 01.08.2000 0,04 USD am 01.08.2001 0,21 USD am 01.08.2002 0,20 USD am 01.08.2003 0,06 USD am 02.08.2004 0,27 USD am 01.08.2005 0,64 USD am 01.08.2006 0,58 USD am 01.08.2007 0,78 USD am 01.08.2008 0,28 USD am 03.08.2009 1,06 USD am 01.08.2011 0,24 USD am 01.08.2012 0,67 USD am 01.08.2013 0,60 USD am 01.08.2014 0,33 USD am 03.08.2015 0,56 USD am 01.08.2016 0,82 USD am 01.08.2017 0,27 USD am 01.08.2018 0,27 USD am 01.08.2019 0,40 USD am 03.08.2020 0,49 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12790 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.