Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Dis EUR
WKN: A0H0WB / ISIN: LU0237697510 / FIL IM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 09.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,75 €0,61 % (0,09) Differenz zum 08.12.2022 |
18,92 € | 11,49 € | 18,92 % | 16,60 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 09.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den FTSE EPRA/NAREIT Developed (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, so dürfte seine Allokation in diesen Wertpapieren von der Allokation der Benchmark abweichen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aber auch andere Immobilieninvestitionen tätigen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 141 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022 Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (N) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0H0WB ISIN LU0237697510 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. Fonds Manager Dirk Philippa Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,94 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,51 % -12,15 % -11,72 % -18,31 % -11,70 % 8,49 % 54,29 % Outperformance --- --- --- 5,93 % 14,48 % 10,42 % 52,89 % Hoch --- --- --- 18,92 18,92 18,92 18,92 Tief --- --- --- 14,25 11,49 11,49 9,03 Beta 0,00 0,00 0,00 0,55 0,42 0,39 0,20 Volatilität 18,10 17,37 16,81 16,20 19,42 16,60 15,22 Maximaler Verlust -3,83 % -15,33 % -19,85 % -24,66 % -36,49 % -36,49 % -36,49 % Ausschüttungen
am 01.08.2007 0,02 € am 01.08.2008 0,10 € am 03.08.2009 0,15 € am 02.08.2010 0,08 € am 01.08.2011 0,05 € am 01.08.2012 0,10 € am 01.08.2013 0,09 € am 01.08.2014 0,11 € am 03.08.2015 0,11 € am 01.08.2016 0,14 € am 01.08.2017 0,15 € am 01.08.2018 0,09 € am 01.08.2019 0,09 € am 03.08.2020 0,10 € am 02.08.2021 0,10 € am 01.08.2022 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5244 KB Download 20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download 30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download 31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download 31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download 30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download 01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.