Fidelity Fd.Gl.M.A.T.Mod.Fd.A Dis EUR
WKN: A0LE0P / ISIN: LU0267387503 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,55 €0,40 % (0,05) Differenz zum 13.01.2021 |
14,14 € | 11,01 € | 14,14 % | 9,23 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,87 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,40 % |
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Strategie
Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds umfangreichen Gebrauch von Derivaten oder komplexen Derivaten machen. Die Arten der verwendeten Derivate umfassen u. a. Futures (Index, Körbe oder Einzeltitel), Optionen (einschließlich gedeckter Kaufoptionen) und Differenzkontrakte.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt in einem Spektrum weltweiter Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Teilfonds maximal 90% in Aktien von Unternehmen anlegen. Der Teilfonds darf auch in Infrastrukturwerte und zulässige geschlossene Immobilien- Investmenttrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 175 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile WKN A0LE0P ISIN LU0267387503 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Nick Peters,George Efstathopoulos, Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,69 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,95 % 4,67 % 0,89 % -10,18 % 4,08 % 3,41 % 29,08 % Outperformance --- --- --- -8,60 % -2,04 % -7,65 % 11,44 % Hoch --- --- --- 14,14 14,14 14,14 14,14 Tief --- --- --- 11,01 11,01 11,01 8,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,42 0,27 0,22 0,07 Volatilität 4,75 5,99 7,01 13,29 9,39 9,23 8,46 Maximaler Verlust -0,90 % -3,20 % -4,80 % -22,11 % -22,11 % -22,11 % -22,11 % Ausschüttungen
am 01.08.2007 0,06 € am 01.08.2008 0,20 € am 03.08.2009 0,17 € am 02.08.2010 0,07 € am 01.08.2011 0,04 € am 01.08.2012 0,06 € am 01.08.2013 0,04 € am 01.08.2014 0,01 € am 01.08.2017 0,04 € am 01.08.2018 0,04 € am 01.08.2019 0,13 € am 03.08.2020 0,21 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4083 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download 01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download 01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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