Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR

WKN: A0LE0P / ISIN: LU0267387503 / FIL IM (LU)

Kurs vom 27.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,44 €-0,44 %
(-0,06) Differenz zum 26.10.2021
14,05 € 10,94 €14,05 % 8,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 27.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,44 %
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Strategie

Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in Investment Grade-Anleihen, 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Investment Grade und ohne Rating), 60 % in Schwellenmarktanleihen und 80 % in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60 % von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren. Der Teilfonds darf außerdem ein Engagement von weniger als 30 % in jeder der folgenden Anlageklassen haben: Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). Der Teilfonds darf bis zu 30 % in festverzinsliche chinesische Offshore- Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen gehören können. Der Teilfonds wird weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen und hierbei weniger als 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Erträge und Kapitalzuwachs im Portfolio zu generieren. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen,Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 136 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LE0P
ISIN LU0267387503

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager George Efstathopoulos
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,05 %3,20 %4,56 %13,79 %9,21 %7,79 %49,59 %
Outperformance----------2,03 %-4,72 %-5,40 %8,63 %
Hoch---------13,5014,0514,0514,05
Tief---------11,8010,9410,948,78
Beta0,000,000,000,240,290,220,10
Volatilität6,946,296,366,519,148,738,40
Maximaler Verlust-0,98 %-1,80 %-2,22 %-3,26 %-22,11 %-22,11 %-22,11 %

Ausschüttungen

am 01.08.2007 0,06 €
am 01.08.2008 0,20 €
am 03.08.2009 0,17 €
am 02.08.2010 0,07 €
am 01.08.2011 0,04 €
am 01.08.2012 0,06 €
am 01.08.2013 0,04 €
am 01.08.2014 0,01 €
am 01.08.2017 0,04 €
am 01.08.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 03.08.2020 0,21 €
am 02.08.2021 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4435 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.