Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR

WKN: A0LE0P / ISIN: LU0267387503 / FIL IM (LU)

Kurs vom 25.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,92 €1,10 %
(0,14) Differenz zum 24.05.2022
14,05 € 10,94 €14,05 % 8,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 6.000,00 €
Kursdaten
Zeit 25.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,10 %
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Strategie

Der Teilfonds darf außerdem ein Engagement von weniger als 30 % in jeder der folgenden Anlageklassen haben: Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). Der Teilfonds darf bis zu 30 % in festverzinsliche chinesische Offshore- Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen gehören können. Der Teilfonds wird weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen und hierbei weniger als 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen investieren. Unter ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 30 % seines Vermögens in Bar- oder Geldmarktinstrumenten (liquide Mittel und kurzfristige Einlagen, Einlagenzertifikate und Wechsel, Geldmarktfonds) halten. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv verwaltet. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Die Haupteinnahmequellen des Teilfonds werden Dividendenzahlungen aus Aktien von Unternehmen, Kuponzahlungen aus Anleihepositionen und Ausschüttungen aus dem Kapital sein.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Erträge und Kapitalzuwachs im Portfolio zu generieren. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen,Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in Investment Grade-Anleihen, 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Investment Grade und ohne Rating), 60 % in Schwellenmarktanleihen und 80 % in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60 % von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 109 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LE0P
ISIN LU0267387503

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager George Efstathopoulos
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,77 %-1,22 %-6,24 %0,98 %-2,02 %1,89 %37,38 %
Outperformance----------2,03 %-4,72 %-5,40 %8,63 %
Hoch---------13,7914,0514,0514,05
Tief---------12,6110,9410,949,28
Beta0,000,000,000,130,260,230,11
Volatilität13,1510,9411,349,2910,008,938,69
Maximaler Verlust-4,63 %-4,77 %-8,49 %-8,56 %-22,11 %-22,11 %-22,11 %

Ausschüttungen

am 01.08.2007 0,06 €
am 01.08.2008 0,20 €
am 03.08.2009 0,17 €
am 02.08.2010 0,07 €
am 01.08.2011 0,04 €
am 01.08.2012 0,06 €
am 01.08.2013 0,04 €
am 01.08.2014 0,01 €
am 01.08.2017 0,04 €
am 01.08.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 03.08.2020 0,21 €
am 02.08.2021 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2793 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.