Fidelity Fd.Gl.M.A.T.Mod.Fd.A Dis EUR

WKN: A0LE0P / ISIN: LU0267387503 / FIL IM (LU)

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,01 €-0,23 %
(-0,03) Differenz zum 06.05.2021
14,14 € 11,01 €14,14 % 8,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds umfangreichen Gebrauch von Derivaten oder komplexen Derivaten machen. Die Arten der verwendeten Derivate umfassen u. a. Futures (Index, Körbe oder Einzeltitel), Optionen (einschließlich gedeckter Kaufoptionen) und Differenzkontrakte.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt in einem Spektrum weltweiter Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Teilfonds maximal 90% in Aktien von Unternehmen anlegen. Der Teilfonds darf auch in Infrastrukturwerte und zulässige geschlossene Immobilien- Investmenttrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 166 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0LE0P
ISIN LU0267387503

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nick Peters,George Efstathopoulos,
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,69 %2,68 %7,17 %7,48 %6,44 %10,37 %36,70 %
Outperformance----------8,60 %-2,04 %-7,65 %11,44 %
Hoch---------13,1914,1414,1414,14
Tief---------11,8811,0111,018,83
Beta0,000,000,000,130,300,220,08
Volatilität4,195,866,517,289,288,758,46
Maximaler Verlust-1,60 %-2,12 %-3,20 %-5,17 %-22,11 %-22,11 %-22,11 %

Ausschüttungen

am 01.08.2007 0,06 €
am 01.08.2008 0,20 €
am 03.08.2009 0,17 €
am 02.08.2010 0,07 €
am 01.08.2011 0,04 €
am 01.08.2012 0,06 €
am 01.08.2013 0,04 €
am 01.08.2014 0,01 €
am 01.08.2017 0,04 €
am 01.08.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 03.08.2020 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2738 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.