Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro
WKN: A0RMUB / ISIN: LU0413543991 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,29 €-0,18 % (-0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
11,39 € | 9,68 € | 11,65 % | 4,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 230 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RMUB ISIN LU0413543991 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager Mario Baronci, Becky Qin Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,53 % 3,39 % 4,09 % 6,22 % 13,02 % 3,13 % -2,84 % Outperformance --- --- --- 1,01 % -8,88 % -15,33 % -27,29 % Hoch --- --- --- 11,39 11,39 11,65 12,68 Tief --- --- --- 10,33 9,68 9,68 9,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18 0,22 0,27 Volatilität 5,40 4,96 4,12 4,43 4,11 4,25 6,42 Maximaler Verlust -1,23 % -1,58 % -1,58 % -4,31 % -4,31 % -16,90 % -23,64 % Ausschüttungen
am 02.08.2010 0,05 € am 01.08.2011 0,07 € am 01.08.2012 0,09 € am 01.08.2013 0,03 € am 01.08.2014 0,01 € am 01.08.2017 0,06 € am 01.08.2018 0,05 € am 01.08.2019 0,13 € am 03.08.2020 0,19 € am 02.08.2021 0,11 € am 01.08.2023 0,00 € am 01.08.2024 0,19 € am 01.08.2025 0,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11138 KB Download 14.11.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12218 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 40054 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.