Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H
WKN: A12EE9 / ISIN: LU1129851157 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 20.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,13 €0,19 % (0,02) Differenz zum 19.01.2021 |
9,13 € | 7,34 € | 9,13 % | 4,97 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,80 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 20.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |
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Strategie
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts(REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8.694 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei WKN A12EE9 ISIN LU1129851157 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Philalithis, Forgan, Efstathopoulos Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,69 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,16 % 5,73 % 6,43 % 1,67 % 6,12 % 24,56 % - Outperformance --- --- --- 2,22 % 3,72 % 9,67 % - Hoch --- --- --- 9,13 9,13 9,13 0,00 Tief --- --- --- 7,34 7,34 7,28 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,26 0,19 0,00 Volatilität 3,43 3,98 3,70 9,02 5,78 4,97 0,00 Maximaler Verlust -0,26 % -1,56 % -2,36 % -18,71 % -18,71 % -18,71 % - Ausschüttungen
am 03.08.2015 0,24 € am 01.08.2016 0,52 € am 01.08.2017 0,47 € am 01.08.2018 0,45 € am 01.08.2019 0,42 € am 03.08.2020 0,40 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download 23.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4083 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,71 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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