WKN: A12EE9 / ISIN: LU1129851157 / FIL IM (LU)
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,78 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 24.06.2022 |
9,02 € | 7,03 € | 9,02 % | 5,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.297 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12EE9 |
ISIN | LU1129851157 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,66 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,66 % | -5,83 % | -11,91 % | -13,53 % | -6,84 % | -4,21 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,22 % | 3,72 % | 9,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,73 | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 0,22 | 0,00 |
Volatilität | 7,46 | 6,34 | 6,53 | 5,40 | 6,35 | 5,27 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,39 % | -8,06 % | -12,92 % | -14,34 % | -18,71 % | -18,71 % | - |
Ausschüttungen
am 03.08.2015 | 0,24 € |
am 01.08.2016 | 0,52 € |
am 01.08.2017 | 0,47 € |
am 01.08.2018 | 0,45 € |
am 01.08.2019 | 0,42 € |
am 03.08.2020 | 0,40 € |
am 02.08.2021 | 0,39 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4246 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.