WKN: A1W8BM / ISIN: LU0987487419 / FIL IM (LU)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,83 €-0,23 % (-0,02) Differenz zum 25.09.2023 |
8,28 € | 6,57 € | 8,28 % | 5,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.867 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W8BM |
ISIN | LU0987487419 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,66 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,41 % | -0,76 % | -1,37 % | 0,75 % | -9,35 % | -7,71 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,25 % | 3,90 % | 9,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 7,23 | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 6,57 | 6,57 | 6,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,11 |
Volatilität | 4,59 | 4,83 | 4,01 | 4,67 | 4,87 | 5,64 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -3,25 % | -3,93 % | -6,22 % | -20,64 % | -20,64 % | - |
Ausschüttungen
am 03.02.2014 | 0,14 € |
am 01.05.2014 | 0,14 € |
am 01.08.2014 | 0,14 € |
am 03.11.2014 | 0,14 € |
am 02.02.2015 | 0,12 € |
am 04.05.2015 | 0,12 € |
am 03.08.2015 | 0,12 € |
am 02.11.2015 | 0,12 € |
am 01.02.2016 | 0,11 € |
am 02.05.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,11 € |
am 01.02.2017 | 0,11 € |
am 01.05.2017 | 0,11 € |
am 01.08.2017 | 0,11 € |
am 01.11.2017 | 0,11 € |
am 01.02.2018 | 0,11 € |
am 01.05.2018 | 0,11 € |
am 01.08.2018 | 0,11 € |
am 01.11.2018 | 0,11 € |
am 01.02.2019 | 0,11 € |
am 01.05.2019 | 0,11 € |
am 01.08.2019 | 0,11 € |
am 01.11.2019 | 0,11 € |
am 03.02.2020 | 0,10 € |
am 01.05.2020 | 0,10 € |
am 03.08.2020 | 0,10 € |
am 02.11.2020 | 0,10 € |
am 01.02.2021 | 0,10 € |
am 03.05.2021 | 0,10 € |
am 02.08.2021 | 0,10 € |
am 01.11.2021 | 0,10 € |
am 01.02.2022 | 0,09 € |
am 02.05.2022 | 0,09 € |
am 01.08.2022 | 0,09 € |
am 01.11.2022 | 0,09 € |
am 01.02.2023 | 0,09 € |
am 01.05.2023 | 0,09 € |
am 01.08.2023 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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