Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H

WKN: A1W8BM / ISIN: LU0987487419 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,73 €-0,13 %
(-0,01) Differenz zum 23.10.2020
9,15 € 7,45 €9,15 % 4,98 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,79
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %

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Strategie

Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts(REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8.554 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei
WKN A1W8BM
ISIN LU0987487419

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager E.Philalithis,C.Forgan,G.Efstathopoulos
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %-0,24 %6,63 %-1,81 %1,00 %10,88 %-
Outperformance---------0,94 %3,21 %10,91 %-
Hoch---------9,159,159,150,00
Tief---------7,457,457,390,00
Beta0,000,000,000,390,250,190,00
Volatilität2,693,184,268,845,674,980,00
Maximaler Verlust-0,71 %-1,85 %-1,85 %-18,66 %-18,66 %-18,66 %-

Ausschüttungen

am 03.02.2014 0,14 €
am 01.05.2014 0,14 €
am 01.08.2014 0,14 €
am 03.11.2014 0,14 €
am 02.02.2015 0,12 €
am 04.05.2015 0,12 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 02.11.2015 0,12 €
am 01.02.2016 0,11 €
am 02.05.2016 0,11 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.11.2016 0,11 €
am 01.02.2017 0,11 €
am 01.05.2017 0,11 €
am 01.08.2017 0,11 €
am 01.11.2017 0,11 €
am 01.02.2018 0,11 €
am 01.05.2018 0,11 €
am 01.08.2018 0,11 €
am 01.11.2018 0,11 €
am 01.02.2019 0,11 €
am 01.05.2019 0,11 €
am 01.08.2019 0,11 €
am 01.11.2019 0,11 €
am 03.02.2020 0,10 €
am 01.05.2020 0,10 €
am 03.08.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3877 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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