WKN: A1W8BM / ISIN: LU0987487419 / FIL IM (LU)
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
9,12 €-0,03 % (0,00) Differenz zum 25.01.2021 |
9,15 € | 7,36 € | 9,15 % | 4,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts(REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.704 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W8BM |
ISIN | LU0987487419 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Philalithis, Forgan, Efstathopoulos |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,18 % | 5,75 % | 5,50 % | 2,11 % | 6,20 % | 22,78 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,25 % | 3,90 % | 9,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,36 | 7,36 | 7,30 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,25 | 0,19 | 0,00 |
Volatilität | 2,83 | 3,99 | 3,67 | 9,01 | 5,77 | 4,90 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -1,23 % | -2,37 % | -18,66 % | -18,66 % | -18,66 % | - |
Ausschüttungen
am 03.02.2014 | 0,14 € |
am 01.05.2014 | 0,14 € |
am 01.08.2014 | 0,14 € |
am 03.11.2014 | 0,14 € |
am 02.02.2015 | 0,12 € |
am 04.05.2015 | 0,12 € |
am 03.08.2015 | 0,12 € |
am 02.11.2015 | 0,12 € |
am 01.02.2016 | 0,11 € |
am 02.05.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,11 € |
am 01.02.2017 | 0,11 € |
am 01.05.2017 | 0,11 € |
am 01.08.2017 | 0,11 € |
am 01.11.2017 | 0,11 € |
am 01.02.2018 | 0,11 € |
am 01.05.2018 | 0,11 € |
am 01.08.2018 | 0,11 € |
am 01.11.2018 | 0,11 € |
am 01.02.2019 | 0,11 € |
am 01.05.2019 | 0,11 € |
am 01.08.2019 | 0,11 € |
am 01.11.2019 | 0,11 € |
am 03.02.2020 | 0,10 € |
am 01.05.2020 | 0,10 € |
am 03.08.2020 | 0,10 € |
am 02.11.2020 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4083 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,25 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,25 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
25 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,25 %
Einmaleinlage ab
1000 €
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.