Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H

WKN: A1W8BM / ISIN: LU0987487419 / FIL IM (LU)

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,83 €-0,23 %
(-0,02) Differenz zum 25.09.2023
8,28 € 6,57 €8,28 % 5,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.867 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W8BM
ISIN LU0987487419

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %-0,76 %-1,37 %0,75 %-9,35 %-7,71 %-
Outperformance---------2,25 %3,90 %9,66 %-
Hoch---------7,238,288,280,00
Tief---------6,576,576,460,00
Beta0,000,000,000,210,140,200,11
Volatilität4,594,834,014,674,875,640,00
Maximaler Verlust-1,37 %-3,25 %-3,93 %-6,22 %-20,64 %-20,64 %-

Ausschüttungen

am 03.02.2014 0,14 €
am 01.05.2014 0,14 €
am 01.08.2014 0,14 €
am 03.11.2014 0,14 €
am 02.02.2015 0,12 €
am 04.05.2015 0,12 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 02.11.2015 0,12 €
am 01.02.2016 0,11 €
am 02.05.2016 0,11 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.11.2016 0,11 €
am 01.02.2017 0,11 €
am 01.05.2017 0,11 €
am 01.08.2017 0,11 €
am 01.11.2017 0,11 €
am 01.02.2018 0,11 €
am 01.05.2018 0,11 €
am 01.08.2018 0,11 €
am 01.11.2018 0,11 €
am 01.02.2019 0,11 €
am 01.05.2019 0,11 €
am 01.08.2019 0,11 €
am 01.11.2019 0,11 €
am 03.02.2020 0,10 €
am 01.05.2020 0,10 €
am 03.08.2020 0,10 €
am 02.11.2020 0,10 €
am 01.02.2021 0,10 €
am 03.05.2021 0,10 €
am 02.08.2021 0,10 €
am 01.11.2021 0,10 €
am 01.02.2022 0,09 €
am 02.05.2022 0,09 €
am 01.08.2022 0,09 €
am 01.11.2022 0,09 €
am 01.02.2023 0,09 €
am 01.05.2023 0,09 €
am 01.08.2023 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18109 KB Download
11.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18390 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35520 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 25.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.