Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc EUR
WKN: A1W6NU / ISIN: LU0979392502 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,59 €0,24 % (0,04) Differenz zum 07.12.2023 |
17,71 € | 15,65 € | 17,71 % | 7,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Strategie
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 5.326 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1W6NU ISIN LU0979392502 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Eugene Philalithis, George Efstathopoulos Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,24 % 2,09 % 2,03 % 0,00 % 4,54 % 14,97 % 67,29 % Outperformance --- --- --- -0,18 % 12,86 % 16,73 % - Hoch --- --- --- 16,78 17,71 17,71 17,71 Tief --- --- --- 15,65 15,65 14,15 9,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,10 0,17 0,11 Volatilität 4,92 6,28 6,12 6,15 6,78 7,32 8,18 Maximaler Verlust -0,56 % -3,77 % -4,22 % -6,73 % -11,63 % -19,33 % -19,33 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download 06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.