Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis EUR

WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,69 €-0,16 %
(-0,02) Differenz zum 26.09.2023
9,89 € 7,40 €10,47 % 14,48 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 285 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 921801
ISIN LU0099575291

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,25 %2,02 %5,55 %10,89 %27,10 %12,61 %37,49 %
Outperformance----------4,39 %1,49 %-21,32 %8,81 %
Hoch---------9,899,8910,4710,47
Tief---------8,587,406,696,69
Beta0,000,000,000,300,210,350,19
Volatilität6,877,397,388,6711,0714,4813,91
Maximaler Verlust-2,04 %-3,02 %-3,43 %-4,73 %-11,26 %-36,04 %-36,04 %

Ausschüttungen

am 01.08.2003 0,01 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,02 €
am 01.08.2008 0,08 €
am 03.08.2009 0,18 €
am 02.08.2010 0,13 €
am 01.08.2011 0,14 €
am 01.08.2012 0,16 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.08.2018 0,18 €
am 01.08.2019 0,26 €
am 03.08.2020 0,29 €
am 02.08.2021 0,26 €
am 01.08.2022 0,34 €
am 01.08.2023 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18109 KB Download
11.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18390 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35520 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 25.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.