WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,81 €-1,95 % (-0,20) Differenz zum 18.05.2022 |
11,27 € | 7,21 € | 11,27 % | 14,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,95 % |
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren (z. B. durch das Zeichnen gedeckter Kaufoptionen auf Wertpapiere, die zusätzliche Erträge als Gegenleistung für die Vereinbarung eines Ausübungskurses generieren, ab dem der potenzielle Kapitalzuwachs innerhalb eines bestimmten Zeitraums veräußert wird).
Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 145 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 921801 |
ISIN | LU0099575291 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Rupert Gifford |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,21 % | -1,17 % | -2,24 % | 4,91 % | -0,45 % | 0,06 % | 55,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,39 % | 1,49 % | -21,32 % | 8,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,41 | 11,27 | 11,27 | 11,27 |
Tief | --- | --- | --- | 9,35 | 7,21 | 7,21 | 6,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,41 | 0,19 |
Volatilität | 11,95 | 13,21 | 12,83 | 10,58 | 16,96 | 14,55 | 14,04 |
Maximaler Verlust | -4,35 % | -4,62 % | -8,77 % | -8,77 % | -36,04 % | -36,04 % | -36,04 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2003 | 0,01 € |
am 01.08.2005 | 0,01 € |
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,02 € |
am 01.08.2008 | 0,08 € |
am 03.08.2009 | 0,18 € |
am 02.08.2010 | 0,13 € |
am 01.08.2011 | 0,14 € |
am 01.08.2012 | 0,16 € |
am 01.08.2013 | 0,16 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,12 € |
am 04.08.2015 | 0,12 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,18 € |
am 01.08.2019 | 0,26 € |
am 03.08.2020 | 0,29 € |
am 02.08.2021 | 0,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2793 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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