Fidelity Fd.Gl.Infrastr.Fd.A Dis EUR
WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 18.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,52 €-1,09 % (-0,09) Differenz zum 17.09.2020 |
11,56 € | 7,40 € | 11,56 % | 15,33 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,83 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 18.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,09 % |
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Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Big Cap) Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 75 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020 Benchmark MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile WKN 921801 ISIN LU0099575291 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Rupert Gifford Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,95 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,46 % -7,03 % 12,96 % -18,66 % -10,23 % -9,98 % 43,07 % Outperformance --- --- --- 4,01 % -0,22 % -8,49 % 18,70 % Hoch --- --- --- 11,56 11,56 11,56 11,56 Tief --- --- --- 7,40 7,40 7,40 5,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,83 0,51 0,41 0,12 Volatilität 12,69 13,90 25,31 24,26 16,15 15,33 13,92 Maximaler Verlust -3,94 % -7,73 % -11,10 % -36,04 % -36,04 % -36,04 % -36,04 % Ausschüttungen
am 01.08.2003 0,01 € am 01.08.2005 0,01 € am 01.08.2006 0,02 € am 01.08.2007 0,02 € am 01.08.2008 0,08 € am 03.08.2009 0,18 € am 02.08.2010 0,13 € am 01.08.2011 0,14 € am 01.08.2012 0,16 € am 01.08.2013 0,16 € am 01.08.2014 0,10 € am 03.08.2015 0,12 € am 04.08.2015 0,12 € am 01.08.2016 0,11 € am 01.08.2017 0,12 € am 01.08.2018 0,18 € am 01.08.2019 0,26 € am 03.08.2020 0,29 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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