Fidelity Fd.Gl.Div.Plus Fd.A Dis EUR

WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,04 €-0,30 %
(-0,03) Differenz zum 29.07.2021
11,56 € 7,40 €11,56 % 14,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren (z. B. durch das Zeichnen gedeckter Kaufoptionen auf Wertpapiere, die zusätzliche Erträge als Gegenleistung für die Vereinbarung eines Ausübungskurses generieren, ab dem der potenzielle Kapitalzuwachs innerhalb eines bestimmten Zeitraums veräußert wird).

Ziel

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 91 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 921801
ISIN LU0099575291

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Rupert Gifford
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,39 %4,25 %10,16 %14,94 %8,28 %-0,99 %62,03 %
Outperformance----------4,39 %1,49 %-21,32 %8,81 %
Hoch---------10,1011,5611,5611,56
Tief---------8,187,407,405,55
Beta0,000,000,000,800,580,420,16
Volatilität9,348,9011,3813,2016,6714,3814,20
Maximaler Verlust-2,01 %-2,13 %-3,82 %-9,75 %-36,04 %-36,04 %-36,04 %

Ausschüttungen

am 01.08.2003 0,01 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,02 €
am 01.08.2008 0,08 €
am 03.08.2009 0,18 €
am 02.08.2010 0,13 €
am 01.08.2011 0,14 €
am 01.08.2012 0,16 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 04.08.2015 0,12 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.08.2018 0,18 €
am 01.08.2019 0,26 €
am 03.08.2020 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.