WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,69 €-0,16 % (-0,02) Differenz zum 26.09.2023 |
9,89 € | 7,40 € | 10,47 % | 14,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren.
Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 285 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 921801 |
ISIN | LU0099575291 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,25 % | 2,02 % | 5,55 % | 10,89 % | 27,10 % | 12,61 % | 37,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,39 % | 1,49 % | -21,32 % | 8,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,89 | 9,89 | 10,47 | 10,47 |
Tief | --- | --- | --- | 8,58 | 7,40 | 6,69 | 6,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,21 | 0,35 | 0,19 |
Volatilität | 6,87 | 7,39 | 7,38 | 8,67 | 11,07 | 14,48 | 13,91 |
Maximaler Verlust | -2,04 % | -3,02 % | -3,43 % | -4,73 % | -11,26 % | -36,04 % | -36,04 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2003 | 0,01 € |
am 01.08.2005 | 0,01 € |
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,02 € |
am 01.08.2008 | 0,08 € |
am 03.08.2009 | 0,18 € |
am 02.08.2010 | 0,13 € |
am 01.08.2011 | 0,14 € |
am 01.08.2012 | 0,16 € |
am 01.08.2013 | 0,16 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,12 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,18 € |
am 01.08.2019 | 0,26 € |
am 03.08.2020 | 0,29 € |
am 02.08.2021 | 0,26 € |
am 01.08.2022 | 0,34 € |
am 01.08.2023 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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