WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,28 €-0,61 % (-0,06) Differenz zum 24.02.2021 |
11,56 € | 7,40 € | 11,56 % | 14,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,61 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 76 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 921801 |
ISIN | LU0099575291 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Rupert Gifford |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | -0,75 % | 5,15 % | -15,71 % | 2,24 % | -4,27 % | 52,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,39 % | 1,49 % | -21,32 % | 8,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,01 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
Tief | --- | --- | --- | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 5,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,57 | 0,42 | 0,14 |
Volatilität | 9,11 | 10,94 | 14,33 | 25,44 | 16,50 | 14,49 | 14,13 |
Maximaler Verlust | -1,90 % | -5,84 % | -7,35 % | -32,84 % | -36,04 % | -36,04 % | -36,04 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2003 | 0,01 € |
am 01.08.2005 | 0,01 € |
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,02 € |
am 01.08.2008 | 0,08 € |
am 03.08.2009 | 0,18 € |
am 02.08.2010 | 0,13 € |
am 01.08.2011 | 0,14 € |
am 01.08.2012 | 0,16 € |
am 01.08.2013 | 0,16 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,12 € |
am 04.08.2015 | 0,12 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,18 € |
am 01.08.2019 | 0,26 € |
am 03.08.2020 | 0,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4301 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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