Fidelity Fd.Gl.Infrastr.Fd.A Dis EUR

WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 18.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,52 €-1,09 %
(-0,09) Differenz zum 17.09.2020
11,56 € 7,40 €11,56 % 15,33 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,83
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 18.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,09 %

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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 75 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Benchmark MSCI ACWI Infrastructure Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN 921801
ISIN LU0099575291

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Rupert Gifford
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,46 %-7,03 %12,96 %-18,66 %-10,23 %-9,98 %43,07 %
Outperformance---------4,01 %-0,22 %-8,49 %18,70 %
Hoch---------11,5611,5611,5611,56
Tief---------7,407,407,405,55
Beta0,000,000,000,830,510,410,12
Volatilität12,6913,9025,3124,2616,1515,3313,92
Maximaler Verlust-3,94 %-7,73 %-11,10 %-36,04 %-36,04 %-36,04 %-36,04 %

Ausschüttungen

am 01.08.2003 0,01 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,02 €
am 01.08.2008 0,08 €
am 03.08.2009 0,18 €
am 02.08.2010 0,13 €
am 01.08.2011 0,14 €
am 01.08.2012 0,16 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 04.08.2015 0,12 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.08.2018 0,18 €
am 01.08.2019 0,26 €
am 03.08.2020 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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