Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis EUR

WKN: 921801 / ISIN: LU0099575291 / FIL IM (LU)

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,75 €0,02 %
(0,00) Differenz zum 24.11.2022
10,88 € 6,96 €10,88 % 14,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 145 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 921801
ISIN LU0099575291

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,04 %-0,77 %1,24 %-0,17 %-4,24 %9,31 %51,19 %
Outperformance----------4,39 %1,49 %-21,32 %8,81 %
Hoch---------10,0510,8810,8810,88
Tief---------8,926,966,966,37
Beta0,000,000,000,310,350,320,17
Volatilität9,9611,5311,6912,3017,3414,7614,10
Maximaler Verlust-1,18 %-9,18 %-9,98 %-11,26 %-36,04 %-36,04 %-36,04 %

Ausschüttungen

am 01.08.2003 0,01 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,02 €
am 01.08.2008 0,08 €
am 03.08.2009 0,18 €
am 02.08.2010 0,13 €
am 01.08.2011 0,14 €
am 01.08.2012 0,16 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.08.2015 0,12 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.08.2018 0,18 €
am 01.08.2019 0,26 €
am 03.08.2020 0,29 €
am 02.08.2021 0,26 €
am 01.08.2022 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5675 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.