WKN: A0Q9CS / ISIN: LU0353648891 / FIL IM (LU)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,85 USD0,25 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
11,92 USD | 10,26 USD | 12,08 % | 5,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Die Anlagen umfassen Wertpapiere mit einem Rating von Investment Grade und schlechter. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 575 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0Q9CS |
ISIN | LU0353648891 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Tim Foster, Ian Fishwick |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,42 % | 3,22 % | 4,04 % | 6,66 % | 2,51 % | 8,82 % | 15,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,61 % | 7,53 % | 7,78 % | 2,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,92 | 11,92 | 12,08 | 12,08 |
Tief | --- | --- | --- | 11,10 | 10,26 | 10,26 | 9,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 0,27 | 0,19 |
Volatilität | 4,65 | 6,60 | 5,45 | 4,99 | 6,66 | 5,73 | 5,09 |
Maximaler Verlust | -1,68 % | -2,54 % | -2,72 % | -5,45 % | -11,25 % | -15,07 % | -15,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.