Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

WKN: A12DRJ / ISIN: LU0882574485 / FIL IM (LU)

Kurs vom 02.09.2025	3-Jahres-Hoch	3-Jahres-Tief	Perf. 5J	Vola. 5J
9,63 USD-0,23 % (-0,02) Differenz zum 01.09.2025	9,65 USD	7,58 USD	9,65 %	3,56 %

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Datenübersicht

Risikorating (SRRI)	4/7
Risikoklasse	2/5 (B)
Sparplanfähig	Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag	Ja
Einmalanlage möglich ab	2.500,00 USD

Kursdaten

Zeit	02.09.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag	-0,23 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie	Anleihen
Region	weltweit
Währung	Verschiedene
Volumen	2.666 Mio USD
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	monatlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.05.2025
Herkunft	Luxemburg
Vertriebszulassung	Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN	A12DRJ
ISIN	LU0882574485

Fondsgesellschaft

Name	FIL IM (LU)
Internet	https://www.fidelity.at
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Fonds Manager	James Durance, Peter Khan, Tim Foster
Ursprungsland	Österreich
Anzahl Fonds (gesamt)	677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden	3,50 %
Verwaltungsvergütung	0,00 %
Performancegebühr	0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	0,34 %	2,99 %	3,42 %	6,92 %	22,46 %	13,16 %	42,58 %
Outperformance	---	---	---	-4,63 %	7,52 %	2,82 %	-
Hoch	---	---	---	9,65	9,65	9,65	9,65
Tief	---	---	---	9,00	7,58	7,58	6,44
Beta	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24	0,25	0,28
Volatilität	1,77	1,76	3,47	2,94	3,75	3,56	3,93
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,28 %	-3,32 %	-3,32 %	-5,24 %	-15,62 %	-16,00 %

Ausschüttungen

am 03.06.2013	0,06 USD
am 01.07.2013	0,02 USD
am 01.08.2013	0,04 USD
am 02.09.2013	0,03 USD
am 01.10.2013	0,03 USD
am 01.11.2013	0,03 USD
am 02.12.2013	0,03 USD
am 02.01.2014	0,03 USD
am 03.02.2014	0,03 USD
am 03.03.2014	0,03 USD
am 01.04.2014	0,03 USD
am 01.05.2014	0,03 USD
am 02.06.2014	0,02 USD
am 01.07.2014	0,02 USD
am 01.08.2014	0,02 USD
am 01.09.2014	0,02 USD
am 01.10.2014	0,02 USD
am 03.11.2014	0,02 USD
am 01.12.2014	0,02 USD
am 02.01.2015	0,02 USD
am 02.02.2015	0,02 USD
am 02.03.2015	0,03 USD
am 01.04.2015	0,02 USD
am 01.05.2015	0,02 USD
am 01.06.2015	0,02 USD
am 01.07.2015	0,03 USD
am 03.08.2015	0,02 USD
am 01.09.2015	0,03 USD
am 01.10.2015	0,02 USD
am 02.11.2015	0,02 USD
am 01.12.2015	0,03 USD
am 04.01.2016	0,03 USD
am 01.02.2016	0,03 USD
am 01.03.2016	0,03 USD
am 01.04.2016	0,02 USD
am 02.05.2016	0,02 USD
am 01.06.2016	0,02 USD
am 01.07.2016	0,02 USD
am 01.08.2016	0,02 USD
am 01.09.2016	0,02 USD
am 03.10.2016	0,02 USD
am 01.11.2016	0,02 USD
am 01.12.2016	0,02 USD
am 02.01.2017	0,02 USD
am 01.02.2017	0,02 USD
am 01.03.2017	0,03 USD
am 03.04.2017	0,02 USD
am 01.05.2017	0,02 USD
am 01.06.2017	0,02 USD
am 03.07.2017	0,02 USD
am 01.08.2017	0,02 USD
am 01.09.2017	0,03 USD
am 02.10.2017	0,02 USD
am 01.11.2017	0,02 USD
am 01.12.2017	0,02 USD
am 02.01.2018	0,02 USD
am 01.02.2018	0,02 USD
am 01.03.2018	0,02 USD
am 02.04.2018	0,03 USD
am 01.05.2018	0,02 USD
am 01.06.2018	0,02 USD
am 02.07.2018	0,02 USD
am 01.08.2018	0,02 USD
am 03.09.2018	0,02 USD
am 01.10.2018	0,02 USD
am 01.11.2018	0,03 USD
am 03.12.2018	0,03 USD
am 02.01.2019	0,02 USD
am 01.02.2019	0,03 USD
am 01.03.2019	0,02 USD
am 01.04.2019	0,03 USD
am 01.05.2019	0,02 USD
am 03.06.2019	0,02 USD
am 01.07.2019	0,02 USD
am 01.08.2019	0,02 USD
am 02.09.2019	0,02 USD
am 01.10.2019	0,02 USD
am 01.11.2019	0,02 USD
am 02.12.2019	0,02 USD
am 02.01.2020	0,02 USD
am 03.02.2020	0,02 USD
am 02.03.2020	0,02 USD
am 01.04.2020	0,03 USD
am 01.05.2020	0,02 USD
am 01.06.2020	0,02 USD
am 01.07.2020	0,02 USD
am 03.08.2020	0,02 USD
am 01.09.2020	0,02 USD
am 01.10.2020	0,02 USD
am 02.11.2020	0,02 USD
am 01.12.2020	0,02 USD
am 04.01.2021	0,03 USD
am 01.02.2021	0,02 USD
am 01.03.2021	0,02 USD
am 01.04.2021	0,03 USD
am 03.05.2021	0,02 USD
am 01.06.2021	0,02 USD
am 01.07.2021	0,03 USD
am 02.08.2021	0,03 USD
am 01.09.2021	0,03 USD
am 01.10.2021	0,03 USD
am 01.11.2021	0,03 USD
am 01.12.2021	0,03 USD
am 03.01.2022	0,03 USD
am 01.02.2022	0,03 USD
am 01.03.2022	0,02 USD
am 01.04.2022	0,03 USD
am 02.05.2022	0,02 USD
am 01.06.2022	0,02 USD
am 01.07.2022	0,02 USD
am 01.08.2022	0,02 USD
am 01.09.2022	0,02 USD
am 03.10.2022	0,02 USD
am 01.11.2022	0,02 USD
am 01.12.2022	0,03 USD
am 02.01.2023	0,03 USD
am 01.02.2023	0,03 USD
am 01.03.2023	0,03 USD
am 03.04.2023	0,04 USD
am 01.05.2023	0,03 USD
am 01.06.2023	0,04 USD
am 03.07.2023	0,03 USD
am 01.08.2023	0,03 USD
am 01.09.2023	0,03 USD
am 02.10.2023	0,03 USD
am 01.11.2023	0,03 USD
am 01.12.2023	0,03 USD
am 02.01.2024	0,03 USD
am 01.02.2024	0,04 USD
am 01.03.2024	0,03 USD
am 01.04.2024	0,03 USD
am 01.05.2024	0,03 USD
am 03.06.2024	0,04 USD
am 01.07.2024	0,03 USD
am 01.08.2024	0,04 USD
am 02.09.2024	0,04 USD
am 01.10.2024	0,03 USD
am 01.11.2024	0,04 USD
am 02.12.2024	0,03 USD
am 02.01.2025	0,04 USD
am 03.02.2025	0,03 USD
am 03.03.2025	0,03 USD
am 01.04.2025	0,04 USD
am 01.05.2025	0,04 USD
am 02.06.2025	0,04 USD
am 01.07.2025	0,03 USD
am 01.08.2025	0,04 USD
am 01.09.2025	0,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2025	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch)	25360 KB	Download
28.03.2025	Verkaufsprospekt (Englisch)	8351 KB	Download
28.03.2025	Verkaufsprospekt (Deutsch)	12662 KB	Download
31.10.2024	Halbjahresbericht (Deutsch)	8829 KB	Download
31.10.2024	Halbjahresbericht (Englisch)	8825 KB	Download
30.04.2024	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch)	29035 KB	Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher	Ja
Limitierter Kapitalverlust	Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet	Ja
Für Privatkunden geeignet	Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz	Neutral
Risikorating (SRRI)	4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum	Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum	Ja
Pensionsinvestment Deutschland	Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz	Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende	01.07.2024 bis 30.06.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres	0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres	0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres	1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.