WKN: 941117 / ISIN: LU0114720955 / FIL IM (LU)
Kurs vom 25.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
63,08 €0,70 % (0,44) Differenz zum 24.05.2022 |
71,00 € | 40,56 € | 71,00 % | 16,04 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 25.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,70 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Health Care Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder in der Biotechnologie verwendet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.802 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Benchmark | MSCI AC World Health Care (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 941117 |
ISIN | LU0114720955 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Alex Gold |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,55 % | -0,27 % | -5,85 % | 7,52 % | 40,77 % | 66,66 % | 247,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,06 % | 17,31 % | 3,77 % | 24,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
Tief | --- | --- | --- | 58,03 | 40,56 | 35,19 | 17,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,38 | 0,39 | 0,20 |
Volatilität | 18,73 | 18,74 | 18,74 | 15,42 | 17,65 | 16,04 | 15,51 |
Maximaler Verlust | -6,73 % | -12,58 % | -13,13 % | -13,13 % | -27,91 % | -27,91 % | -27,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2793 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.