WKN: 941116 / ISIN: LU0114722498 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,25 €0,12 % (0,06) Differenz zum 05.12.2023 |
51,64 € | 36,49 € | 51,64 % | 20,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Financials Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.337 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI AC World Financials (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 941116 |
ISIN | LU0114722498 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Sotiris Boutsis |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,97 % | 3,36 % | 6,23 % | 7,52 % | 33,17 % | 54,07 % | 128,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,24 % | 9,89 % | 7,02 % | 41,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,25 | 51,64 | 51,64 | 51,64 |
Tief | --- | --- | --- | 42,13 | 36,49 | 25,09 | 21,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,29 | 0,47 | 0,26 |
Volatilität | 7,58 | 10,96 | 10,62 | 15,23 | 17,64 | 20,70 | 18,40 |
Maximaler Verlust | -0,85 % | -7,34 % | -7,34 % | -13,98 % | -21,19 % | -39,36 % | -39,36 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2005 | 0,03 € |
am 01.08.2006 | 0,05 € |
am 01.08.2007 | 0,10 € |
am 01.08.2008 | 0,12 € |
am 03.08.2009 | 0,07 € |
am 02.08.2010 | 0,06 € |
am 01.08.2012 | 0,08 € |
am 01.08.2013 | 0,03 € |
am 03.08.2015 | 0,04 € |
am 01.08.2016 | 0,03 € |
am 01.08.2017 | 0,16 € |
am 01.08.2018 | 0,12 € |
am 01.08.2019 | 0,17 € |
am 03.08.2020 | 0,08 € |
am 01.08.2022 | 0,10 € |
am 01.08.2023 | 0,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18372 KB | Download |
06.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18073 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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