Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis EUR
WKN: 941116 / ISIN: LU0114722498 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,25 €0,12 % (0,06) Differenz zum 05.12.2023 |
51,64 € | 36,49 € | 51,64 % | 20,70 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Financials Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.337 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark MSCI AC World Financials (N) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 941116 ISIN LU0114722498 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Sotiris Boutsis Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,97 % 3,36 % 6,23 % 7,52 % 33,17 % 54,07 % 128,42 % Outperformance --- --- --- 8,24 % 9,89 % 7,02 % 41,17 % Hoch --- --- --- 49,25 51,64 51,64 51,64 Tief --- --- --- 42,13 36,49 25,09 21,05 Beta 0,00 0,00 0,00 0,61 0,29 0,47 0,26 Volatilität 7,58 10,96 10,62 15,23 17,64 20,70 18,40 Maximaler Verlust -0,85 % -7,34 % -7,34 % -13,98 % -21,19 % -39,36 % -39,36 % Ausschüttungen
am 01.08.2005 0,03 € am 01.08.2006 0,05 € am 01.08.2007 0,10 € am 01.08.2008 0,12 € am 03.08.2009 0,07 € am 02.08.2010 0,06 € am 01.08.2012 0,08 € am 01.08.2013 0,03 € am 03.08.2015 0,04 € am 01.08.2016 0,03 € am 01.08.2017 0,16 € am 01.08.2018 0,12 € am 01.08.2019 0,17 € am 03.08.2020 0,08 € am 01.08.2022 0,10 € am 01.08.2023 0,24 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download 06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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