WKN: A1JSY0 / ISIN: LU0731782404 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,64 €0,19 % (0,04) Differenz zum 27.09.2023 |
21,12 € | 15,75 € | 21,12 % | 13,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11.300 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JSY0 |
ISIN | LU0731782404 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Daniel Roberts |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,29 % | 0,34 % | 3,41 % | 9,43 % | 24,90 % | 40,42 % | 125,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,69 % | 7,98 % | -0,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 |
Tief | --- | --- | --- | 18,58 | 15,75 | 13,23 | 9,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,22 | 0,29 | 0,16 |
Volatilität | 7,35 | 7,92 | 8,15 | 9,24 | 10,82 | 13,79 | 13,04 |
Maximaler Verlust | -2,46 % | -3,62 % | -3,75 % | -4,30 % | -11,81 % | -29,15 % | -29,15 % |
Ausschüttungen
am 01.05.2012 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,09 € |
am 01.11.2012 | 0,09 € |
am 01.02.2013 | 0,09 € |
am 01.05.2013 | 0,09 € |
am 01.08.2013 | 0,09 € |
am 01.11.2013 | 0,09 € |
am 03.02.2014 | 0,09 € |
am 01.05.2014 | 0,09 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.11.2014 | 0,10 € |
am 02.02.2015 | 0,10 € |
am 01.05.2015 | 0,10 € |
am 04.05.2015 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,10 € |
am 02.11.2015 | 0,10 € |
am 01.02.2016 | 0,11 € |
am 02.05.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,11 € |
am 01.02.2017 | 0,12 € |
am 01.05.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.11.2017 | 0,12 € |
am 01.02.2018 | 0,12 € |
am 01.05.2018 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,12 € |
am 01.11.2018 | 0,12 € |
am 01.02.2019 | 0,12 € |
am 01.05.2019 | 0,12 € |
am 01.08.2019 | 0,12 € |
am 01.11.2019 | 0,12 € |
am 03.02.2020 | 0,13 € |
am 01.05.2020 | 0,13 € |
am 03.08.2020 | 0,13 € |
am 02.11.2020 | 0,13 € |
am 01.02.2021 | 0,13 € |
am 03.05.2021 | 0,13 € |
am 02.08.2021 | 0,13 € |
am 01.11.2021 | 0,13 € |
am 01.02.2022 | 0,14 € |
am 02.05.2022 | 0,14 € |
am 01.08.2022 | 0,14 € |
am 01.11.2022 | 0,14 € |
am 01.02.2023 | 0,14 € |
am 01.05.2023 | 0,14 € |
am 01.08.2023 | 0,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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