Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

WKN: A1JSY0 / ISIN: LU0731782404 / FIL IM (LU)

Kurs vom 11.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,06 €-0,04 %
(-0,01) Differenz zum 10.12.2024
25,47 € 17,97 €25,47 % 13,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 11.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12.749 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JSY0
ISIN LU0731782404

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Daniel Roberts
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %4,23 %10,91 %19,06 %27,95 %49,36 %129,24 %
Outperformance----------7,69 %7,98 %-0,96 %-
Hoch---------25,4725,4725,4725,47
Tief---------20,7817,9712,8010,52
Beta0,000,000,000,310,540,610,64
Volatilität10,128,899,237,999,7713,4012,91
Maximaler Verlust-1,61 %-3,65 %-4,83 %-4,83 %-11,81 %-29,15 %-29,15 %

Ausschüttungen

am 01.05.2012 0,09 €
am 01.08.2012 0,09 €
am 01.11.2012 0,09 €
am 01.02.2013 0,09 €
am 01.05.2013 0,09 €
am 01.08.2013 0,09 €
am 01.11.2013 0,09 €
am 03.02.2014 0,09 €
am 01.05.2014 0,09 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.11.2014 0,10 €
am 02.02.2015 0,10 €
am 01.05.2015 0,10 €
am 04.05.2015 0,10 €
am 03.08.2015 0,10 €
am 02.11.2015 0,10 €
am 01.02.2016 0,11 €
am 02.05.2016 0,11 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.11.2016 0,11 €
am 01.02.2017 0,12 €
am 01.05.2017 0,12 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.11.2017 0,12 €
am 01.02.2018 0,12 €
am 01.05.2018 0,12 €
am 01.08.2018 0,12 €
am 01.11.2018 0,12 €
am 01.02.2019 0,12 €
am 01.05.2019 0,12 €
am 01.08.2019 0,12 €
am 01.11.2019 0,12 €
am 03.02.2020 0,13 €
am 01.05.2020 0,13 €
am 03.08.2020 0,13 €
am 02.11.2020 0,13 €
am 01.02.2021 0,13 €
am 03.05.2021 0,13 €
am 02.08.2021 0,13 €
am 01.11.2021 0,13 €
am 01.02.2022 0,14 €
am 02.05.2022 0,14 €
am 01.08.2022 0,14 €
am 01.11.2022 0,14 €
am 01.02.2023 0,14 €
am 01.05.2023 0,14 €
am 01.08.2023 0,14 €
am 01.11.2023 0,14 €
am 01.02.2024 0,15 €
am 01.05.2024 0,15 €
am 01.08.2024 0,15 €
am 01.11.2024 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20275 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28976 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.