Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis EUR

WKN: A1JSY0 / ISIN: LU0731782404 / FIL IM (LU)

Kurs vom 23.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,47 €0,10 %
(0,02) Differenz zum 22.06.2022
21,79 € 13,69 €21,79 % 13,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 23.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10.393 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark MSCI AC WORLD (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JSY0
ISIN LU0731782404

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Daniel Roberts
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,49 %-6,33 %-8,82 %-1,60 %15,52 %29,87 %147,07 %
Outperformance----------7,69 %7,98 %-0,96 %-
Hoch---------21,7921,7921,7921,79
Tief---------19,4213,6913,507,88
Beta0,000,000,000,290,360,340,16
Volatilität11,9911,8112,9011,4215,7713,7813,00
Maximaler Verlust-6,86 %-9,21 %-10,87 %-10,87 %-29,15 %-29,15 %-29,15 %

Ausschüttungen

am 01.05.2012 0,09 €
am 01.08.2012 0,09 €
am 01.11.2012 0,09 €
am 01.02.2013 0,09 €
am 01.05.2013 0,09 €
am 01.08.2013 0,09 €
am 01.11.2013 0,09 €
am 03.02.2014 0,09 €
am 01.05.2014 0,09 €
am 01.08.2014 0,10 €
am 03.11.2014 0,10 €
am 02.02.2015 0,10 €
am 01.05.2015 0,10 €
am 04.05.2015 0,10 €
am 03.08.2015 0,10 €
am 02.11.2015 0,10 €
am 01.02.2016 0,11 €
am 02.05.2016 0,11 €
am 01.08.2016 0,11 €
am 01.11.2016 0,11 €
am 01.02.2017 0,12 €
am 01.05.2017 0,12 €
am 01.08.2017 0,12 €
am 01.11.2017 0,12 €
am 01.02.2018 0,12 €
am 01.05.2018 0,12 €
am 01.08.2018 0,12 €
am 01.11.2018 0,12 €
am 01.02.2019 0,12 €
am 01.05.2019 0,12 €
am 01.08.2019 0,12 €
am 01.11.2019 0,12 €
am 03.02.2020 0,13 €
am 01.05.2020 0,13 €
am 03.08.2020 0,13 €
am 02.11.2020 0,13 €
am 01.02.2021 0,13 €
am 03.05.2021 0,13 €
am 02.08.2021 0,13 €
am 01.11.2021 0,13 €
am 01.02.2022 0,14 €
am 02.05.2022 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4246 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2021 bis 31.05.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.