WKN: A1JSY0 / ISIN: LU0731782404 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,56 €-0,39 % (-0,08) Differenz zum 29.05.2023 |
21,21 € | 15,86 € | 21,21 % | 13,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11.627 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1JSY0 |
ISIN | LU0731782404 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Daniel Roberts |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,01 % | 1,61 % | 1,37 % | 1,30 % | 24,42 % | 45,38 % | 121,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,69 % | 7,98 % | -0,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 20,79 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
Tief | --- | --- | --- | 18,70 | 15,86 | 13,32 | 8,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,21 | 0,28 | 0,15 |
Volatilität | 9,94 | 9,69 | 9,38 | 10,51 | 11,62 | 13,75 | 13,09 |
Maximaler Verlust | -1,73 % | -2,98 % | -4,30 % | -9,87 % | -11,81 % | -29,15 % | -29,15 % |
Ausschüttungen
am 01.05.2012 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,09 € |
am 01.11.2012 | 0,09 € |
am 01.02.2013 | 0,09 € |
am 01.05.2013 | 0,09 € |
am 01.08.2013 | 0,09 € |
am 01.11.2013 | 0,09 € |
am 03.02.2014 | 0,09 € |
am 01.05.2014 | 0,09 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.11.2014 | 0,10 € |
am 02.02.2015 | 0,10 € |
am 01.05.2015 | 0,10 € |
am 04.05.2015 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,10 € |
am 02.11.2015 | 0,10 € |
am 01.02.2016 | 0,11 € |
am 02.05.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,11 € |
am 01.02.2017 | 0,12 € |
am 01.05.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.11.2017 | 0,12 € |
am 01.02.2018 | 0,12 € |
am 01.05.2018 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,12 € |
am 01.11.2018 | 0,12 € |
am 01.02.2019 | 0,12 € |
am 01.05.2019 | 0,12 € |
am 01.08.2019 | 0,12 € |
am 01.11.2019 | 0,12 € |
am 03.02.2020 | 0,13 € |
am 01.05.2020 | 0,13 € |
am 03.08.2020 | 0,13 € |
am 02.11.2020 | 0,13 € |
am 01.02.2021 | 0,13 € |
am 03.05.2021 | 0,13 € |
am 02.08.2021 | 0,13 € |
am 01.11.2021 | 0,13 € |
am 01.02.2022 | 0,14 € |
am 02.05.2022 | 0,14 € |
am 01.08.2022 | 0,14 € |
am 01.11.2022 | 0,14 € |
am 01.02.2023 | 0,14 € |
am 01.05.2023 | 0,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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