WKN: A1JSY0 / ISIN: LU0731782404 / FIL IM (LU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,06 €-0,04 % (-0,01) Differenz zum 10.12.2024 |
25,47 € | 17,97 € | 25,47 % | 13,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12.749 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JSY0 |
ISIN | LU0731782404 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Daniel Roberts |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | 4,23 % | 10,91 % | 19,06 % | 27,95 % | 49,36 % | 129,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,69 % | 7,98 % | -0,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |
Tief | --- | --- | --- | 20,78 | 17,97 | 12,80 | 10,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,54 | 0,61 | 0,64 |
Volatilität | 10,12 | 8,89 | 9,23 | 7,99 | 9,77 | 13,40 | 12,91 |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -3,65 % | -4,83 % | -4,83 % | -11,81 % | -29,15 % | -29,15 % |
Ausschüttungen
am 01.05.2012 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,09 € |
am 01.11.2012 | 0,09 € |
am 01.02.2013 | 0,09 € |
am 01.05.2013 | 0,09 € |
am 01.08.2013 | 0,09 € |
am 01.11.2013 | 0,09 € |
am 03.02.2014 | 0,09 € |
am 01.05.2014 | 0,09 € |
am 01.08.2014 | 0,10 € |
am 03.11.2014 | 0,10 € |
am 02.02.2015 | 0,10 € |
am 01.05.2015 | 0,10 € |
am 04.05.2015 | 0,10 € |
am 03.08.2015 | 0,10 € |
am 02.11.2015 | 0,10 € |
am 01.02.2016 | 0,11 € |
am 02.05.2016 | 0,11 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,11 € |
am 01.02.2017 | 0,12 € |
am 01.05.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.11.2017 | 0,12 € |
am 01.02.2018 | 0,12 € |
am 01.05.2018 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,12 € |
am 01.11.2018 | 0,12 € |
am 01.02.2019 | 0,12 € |
am 01.05.2019 | 0,12 € |
am 01.08.2019 | 0,12 € |
am 01.11.2019 | 0,12 € |
am 03.02.2020 | 0,13 € |
am 01.05.2020 | 0,13 € |
am 03.08.2020 | 0,13 € |
am 02.11.2020 | 0,13 € |
am 01.02.2021 | 0,13 € |
am 03.05.2021 | 0,13 € |
am 02.08.2021 | 0,13 € |
am 01.11.2021 | 0,13 € |
am 01.02.2022 | 0,14 € |
am 02.05.2022 | 0,14 € |
am 01.08.2022 | 0,14 € |
am 01.11.2022 | 0,14 € |
am 01.02.2023 | 0,14 € |
am 01.05.2023 | 0,14 € |
am 01.08.2023 | 0,14 € |
am 01.11.2023 | 0,14 € |
am 01.02.2024 | 0,15 € |
am 01.05.2024 | 0,15 € |
am 01.08.2024 | 0,15 € |
am 01.11.2024 | 0,15 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20275 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28976 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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