WKN: A1JUFR / ISIN: LU0528228074 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 32,03 €-0,71 % (-0,23) Differenz zum 29.10.2025 |
32,26 € | 21,95 € | 32,26 % | 16,17 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,71 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 762 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
| Benchmark | MSCI ACWI Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| WKN | A1JUFR |
| ISIN | LU0528228074 |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
| Internet | https://www.fidelity.at |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Fonds Manager | Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,43 % | 6,66 % | 20,37 % | 9,39 % | 41,79 % | 38,36 % | 96,87 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 2,35 % | 2,80 % | -21,55 % | 17,54 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 |
| Tief | --- | --- | --- | 24,22 | 21,95 | 21,70 | 14,48 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,73 | 0,87 | 0,75 |
| Volatilität | 11,33 | 11,15 | 11,52 | 16,50 | 14,55 | 16,17 | 15,37 |
| Maximaler Verlust | -2,04 % | -2,61 % | -2,78 % | -21,34 % | -21,34 % | -31,18 % | -31,18 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10966 KB | Download |
| 28.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12042 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 40054 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2024 bis 31.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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