Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR H

WKN: A2ASBZ / ISIN: LU1492825564 / FIL IM (LU)

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,03 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 05.11.2024
9,20 € 7,16 €9,41 % 4,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2ASBZ
ISIN LU1492825564

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Tim Foster
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,01 %-0,59 %2,19 %7,84 %-12,62 %-7,27 %-
Outperformance---------5,66 %4,70 %--
Hoch---------8,229,209,410,00
Tief---------7,437,167,160,00
Beta0,000,000,000,220,380,300,00
Volatilität2,642,953,384,205,224,840,00
Maximaler Verlust-1,40 %-2,22 %-2,22 %-2,53 %-22,24 %-23,96 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2017 0,16 €
am 01.08.2018 0,24 €
am 01.08.2019 0,21 €
am 03.08.2020 0,15 €
am 02.08.2021 0,16 €
am 01.08.2022 0,14 €
am 01.08.2023 0,18 €
am 01.08.2024 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9796 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.