Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
WKN: 973286 / ISIN: LU0048620586 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 25.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 GBP0,00 % (0,00) Differenz zum 24.07.2024 |
0,34 GBP | 0,26 GBP | 0,34 % | 5,20 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 GBP |
| Zeit | 25.07.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 115 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973286 ISIN LU0048620586 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Claudio Ferrarese, Tim Foster Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,67 % 2,80 % 2,20 % 6,22 % -11,67 % -2,53 % 20,71 % Outperformance --- --- --- 1,16 % 5,86 % -11,11 % 24,11 % Hoch --- --- --- 0,30 0,34 0,34 0,34 Tief --- --- --- 0,27 0,26 0,26 0,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,43 0,34 0,25 Volatilität 3,55 4,49 4,61 5,21 5,63 5,20 4,84 Maximaler Verlust -0,67 % -1,01 % -2,33 % -4,22 % -22,94 % -22,94 % -22,94 % Ausschüttungen
am 01.02.1991 0,01 GBP am 02.05.1991 0,01 GBP am 01.08.1991 0,01 GBP am 01.11.1991 0,01 GBP am 03.02.1992 0,01 GBP am 05.05.1992 0,01 GBP am 03.08.1992 0,00 GBP am 02.11.1992 0,01 GBP am 04.01.1993 0,00 GBP am 03.05.1993 0,01 GBP am 02.08.1993 0,00 GBP am 03.11.1993 0,00 GBP am 02.02.1994 0,01 GBP am 20.02.1995 0,00 GBP am 01.06.1995 0,00 GBP am 31.08.1995 0,00 GBP am 29.11.1995 0,00 GBP am 21.02.1996 0,00 GBP am 21.05.1996 0,00 GBP am 01.08.1996 0,00 GBP am 05.11.1996 0,00 GBP am 03.02.1997 0,00 GBP am 02.05.1997 0,00 GBP am 01.08.1997 0,00 GBP am 03.11.1997 0,00 GBP am 02.02.1998 0,00 GBP am 04.05.1998 0,00 GBP am 03.08.1998 0,00 GBP am 02.11.1998 0,00 GBP am 01.02.1999 0,00 GBP am 03.05.1999 0,00 GBP am 02.08.1999 0,00 GBP am 02.11.1999 0,00 GBP am 01.02.2000 0,00 GBP am 02.05.2000 0,00 GBP am 01.08.2000 0,00 GBP am 01.11.2000 0,00 GBP am 01.02.2001 0,00 GBP am 01.05.2001 0,00 GBP am 01.08.2001 0,00 GBP am 01.11.2001 0,00 GBP am 01.02.2002 0,00 GBP am 01.05.2002 0,00 GBP am 01.08.2002 0,00 GBP am 01.11.2002 0,00 GBP am 03.02.2003 0,00 GBP am 01.05.2003 0,00 GBP am 01.08.2003 0,00 GBP am 03.11.2003 0,00 GBP am 02.02.2004 0,00 GBP am 03.05.2004 0,00 GBP am 02.08.2004 0,00 GBP am 01.11.2004 0,00 GBP am 01.02.2005 0,00 GBP am 02.05.2005 0,00 GBP am 01.08.2005 0,00 GBP am 01.08.2006 0,00 GBP am 01.11.2006 0,00 GBP am 01.02.2007 0,00 GBP am 01.05.2007 0,00 GBP am 01.08.2007 0,00 GBP am 01.11.2007 0,00 GBP am 01.02.2008 0,00 GBP am 01.05.2008 0,00 GBP am 01.08.2008 0,00 GBP am 03.11.2008 0,00 GBP am 02.02.2009 0,00 GBP am 03.08.2009 0,00 GBP am 02.11.2009 0,00 GBP am 01.02.2010 0,00 GBP am 03.05.2010 0,00 GBP am 02.08.2010 0,00 GBP am 01.11.2010 0,00 GBP am 01.02.2011 0,00 GBP am 02.05.2011 0,00 GBP am 01.08.2011 0,00 GBP am 01.11.2011 0,00 GBP am 01.02.2012 0,00 GBP am 01.05.2012 0,00 GBP am 01.08.2012 0,00 GBP am 01.11.2012 0,00 GBP am 01.02.2013 0,00 GBP am 01.05.2013 0,00 GBP am 01.08.2013 0,00 GBP am 01.05.2014 0,00 GBP am 01.08.2014 0,00 GBP am 02.02.2015 0,00 GBP am 04.05.2015 0,00 GBP am 03.08.2015 0,00 GBP am 02.11.2015 0,00 GBP am 01.02.2016 0,00 GBP am 02.05.2016 0,00 GBP am 01.08.2016 0,00 GBP am 01.11.2016 0,00 GBP am 01.02.2017 0,00 GBP am 01.05.2017 0,00 GBP am 01.08.2017 0,00 GBP am 01.11.2017 0,00 GBP am 01.02.2018 0,00 GBP am 01.05.2018 0,00 GBP am 01.08.2018 0,00 GBP am 01.11.2018 0,00 GBP am 01.02.2019 0,00 GBP am 01.05.2019 0,00 GBP am 01.08.2019 0,00 GBP am 01.11.2019 0,00 GBP am 03.02.2020 0,00 GBP am 01.05.2020 0,00 GBP am 03.08.2020 0,00 GBP am 02.11.2020 0,00 GBP am 01.02.2021 0,00 GBP am 03.05.2021 0,00 GBP am 02.08.2021 0,00 GBP am 01.11.2021 0,00 GBP am 01.02.2022 0,00 GBP am 02.05.2022 0,00 GBP am 01.08.2022 0,00 GBP am 01.11.2022 0,00 GBP am 01.02.2023 0,00 GBP am 01.05.2023 0,00 GBP am 01.08.2023 0,00 GBP am 01.11.2023 0,00 GBP am 01.02.2024 0,00 GBP am 01.05.2024 0,00 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download 07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9796 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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