Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP

WKN: 973286 / ISIN: LU0048620586 / FIL IM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,30 GBP-0,33 %
(0,00) Differenz zum 10.04.2024
0,35 GBP 0,27 GBP0,35 % 5,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 GBP
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 121 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973286
ISIN LU0048620586

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Claudio Ferrarese, Tim Foster
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,00 %-0,24 %6,33 %4,06 %-11,78 %-1,71 %20,32 %
Outperformance---------1,16 %5,86 %-11,11 %24,11 %
Hoch---------0,300,350,350,35
Tief---------0,280,270,270,25
Beta0,000,000,000,320,150,150,06
Volatilität4,384,845,435,495,615,144,83
Maximaler Verlust-1,32 %-2,33 %-2,55 %-4,87 %-22,94 %-22,94 %-22,94 %

Ausschüttungen

am 01.02.1991 0,01 GBP
am 02.05.1991 0,01 GBP
am 01.08.1991 0,01 GBP
am 01.11.1991 0,01 GBP
am 03.02.1992 0,01 GBP
am 05.05.1992 0,01 GBP
am 03.08.1992 0,00 GBP
am 02.11.1992 0,01 GBP
am 04.01.1993 0,00 GBP
am 03.05.1993 0,01 GBP
am 02.08.1993 0,00 GBP
am 03.11.1993 0,00 GBP
am 02.02.1994 0,01 GBP
am 20.02.1995 0,00 GBP
am 01.06.1995 0,00 GBP
am 31.08.1995 0,00 GBP
am 29.11.1995 0,00 GBP
am 21.02.1996 0,00 GBP
am 21.05.1996 0,00 GBP
am 01.08.1996 0,00 GBP
am 05.11.1996 0,00 GBP
am 03.02.1997 0,00 GBP
am 02.05.1997 0,00 GBP
am 01.08.1997 0,00 GBP
am 03.11.1997 0,00 GBP
am 02.02.1998 0,00 GBP
am 04.05.1998 0,00 GBP
am 03.08.1998 0,00 GBP
am 02.11.1998 0,00 GBP
am 01.02.1999 0,00 GBP
am 03.05.1999 0,00 GBP
am 02.08.1999 0,00 GBP
am 02.11.1999 0,00 GBP
am 01.02.2000 0,00 GBP
am 02.05.2000 0,00 GBP
am 01.08.2000 0,00 GBP
am 01.11.2000 0,00 GBP
am 01.02.2001 0,00 GBP
am 01.05.2001 0,00 GBP
am 01.08.2001 0,00 GBP
am 01.11.2001 0,00 GBP
am 01.02.2002 0,00 GBP
am 01.05.2002 0,00 GBP
am 01.08.2002 0,00 GBP
am 01.11.2002 0,00 GBP
am 03.02.2003 0,00 GBP
am 01.05.2003 0,00 GBP
am 01.08.2003 0,00 GBP
am 03.11.2003 0,00 GBP
am 02.02.2004 0,00 GBP
am 03.05.2004 0,00 GBP
am 02.08.2004 0,00 GBP
am 01.11.2004 0,00 GBP
am 01.02.2005 0,00 GBP
am 02.05.2005 0,00 GBP
am 01.08.2005 0,00 GBP
am 01.08.2006 0,00 GBP
am 01.11.2006 0,00 GBP
am 01.02.2007 0,00 GBP
am 01.05.2007 0,00 GBP
am 01.08.2007 0,00 GBP
am 01.11.2007 0,00 GBP
am 01.02.2008 0,00 GBP
am 01.05.2008 0,00 GBP
am 01.08.2008 0,00 GBP
am 03.11.2008 0,00 GBP
am 02.02.2009 0,00 GBP
am 03.08.2009 0,00 GBP
am 02.11.2009 0,00 GBP
am 01.02.2010 0,00 GBP
am 03.05.2010 0,00 GBP
am 02.08.2010 0,00 GBP
am 01.11.2010 0,00 GBP
am 01.02.2011 0,00 GBP
am 02.05.2011 0,00 GBP
am 01.08.2011 0,00 GBP
am 01.11.2011 0,00 GBP
am 01.02.2012 0,00 GBP
am 01.05.2012 0,00 GBP
am 01.08.2012 0,00 GBP
am 01.11.2012 0,00 GBP
am 01.02.2013 0,00 GBP
am 01.05.2013 0,00 GBP
am 01.08.2013 0,00 GBP
am 01.05.2014 0,00 GBP
am 01.08.2014 0,00 GBP
am 02.02.2015 0,00 GBP
am 04.05.2015 0,00 GBP
am 03.08.2015 0,00 GBP
am 02.11.2015 0,00 GBP
am 01.02.2016 0,00 GBP
am 02.05.2016 0,00 GBP
am 01.08.2016 0,00 GBP
am 01.11.2016 0,00 GBP
am 01.02.2017 0,00 GBP
am 01.05.2017 0,00 GBP
am 01.08.2017 0,00 GBP
am 01.11.2017 0,00 GBP
am 01.02.2018 0,00 GBP
am 01.05.2018 0,00 GBP
am 01.08.2018 0,00 GBP
am 01.11.2018 0,00 GBP
am 01.02.2019 0,00 GBP
am 01.05.2019 0,00 GBP
am 01.08.2019 0,00 GBP
am 01.11.2019 0,00 GBP
am 03.02.2020 0,00 GBP
am 01.05.2020 0,00 GBP
am 03.08.2020 0,00 GBP
am 02.11.2020 0,00 GBP
am 01.02.2021 0,00 GBP
am 03.05.2021 0,00 GBP
am 02.08.2021 0,00 GBP
am 01.11.2021 0,00 GBP
am 01.02.2022 0,00 GBP
am 02.05.2022 0,00 GBP
am 01.08.2022 0,00 GBP
am 01.11.2022 0,00 GBP
am 01.02.2023 0,00 GBP
am 01.05.2023 0,00 GBP
am 01.08.2023 0,00 GBP
am 01.11.2023 0,00 GBP
am 01.02.2024 0,00 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9796 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.