Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
WKN: 973286 / ISIN: LU0048620586 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 GBP0,00 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
0,33 GBP | 0,26 GBP | 0,34 % | 5,22 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 GBP |
Kursdaten
| Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 116 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973286 ISIN LU0048620586 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Tim Foster Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,97 % 2,06 % 4,22 % 10,82 % -8,13 % -0,96 % 18,41 % Outperformance --- --- --- 1,16 % 5,86 % -11,11 % 24,11 % Hoch --- --- --- 0,31 0,33 0,34 0,34 Tief --- --- --- 0,27 0,26 0,26 0,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,44 0,35 0,24 Volatilität 3,22 3,57 4,20 4,84 5,67 5,22 4,81 Maximaler Verlust -1,29 % -1,29 % -1,29 % -2,55 % -21,48 % -22,94 % -22,94 % Ausschüttungen
am 01.02.1991 0,01 GBP am 02.05.1991 0,01 GBP am 01.08.1991 0,01 GBP am 01.11.1991 0,01 GBP am 03.02.1992 0,01 GBP am 05.05.1992 0,01 GBP am 03.08.1992 0,00 GBP am 02.11.1992 0,01 GBP am 04.01.1993 0,00 GBP am 03.05.1993 0,01 GBP am 02.08.1993 0,00 GBP am 03.11.1993 0,00 GBP am 02.02.1994 0,01 GBP am 20.02.1995 0,00 GBP am 01.06.1995 0,00 GBP am 31.08.1995 0,00 GBP am 29.11.1995 0,00 GBP am 21.02.1996 0,00 GBP am 21.05.1996 0,00 GBP am 01.08.1996 0,00 GBP am 05.11.1996 0,00 GBP am 03.02.1997 0,00 GBP am 02.05.1997 0,00 GBP am 01.08.1997 0,00 GBP am 03.11.1997 0,00 GBP am 02.02.1998 0,00 GBP am 04.05.1998 0,00 GBP am 03.08.1998 0,00 GBP am 02.11.1998 0,00 GBP am 01.02.1999 0,00 GBP am 03.05.1999 0,00 GBP am 02.08.1999 0,00 GBP am 02.11.1999 0,00 GBP am 01.02.2000 0,00 GBP am 02.05.2000 0,00 GBP am 01.08.2000 0,00 GBP am 01.11.2000 0,00 GBP am 01.02.2001 0,00 GBP am 01.05.2001 0,00 GBP am 01.08.2001 0,00 GBP am 01.11.2001 0,00 GBP am 01.02.2002 0,00 GBP am 01.05.2002 0,00 GBP am 01.08.2002 0,00 GBP am 01.11.2002 0,00 GBP am 03.02.2003 0,00 GBP am 01.05.2003 0,00 GBP am 01.08.2003 0,00 GBP am 03.11.2003 0,00 GBP am 02.02.2004 0,00 GBP am 03.05.2004 0,00 GBP am 02.08.2004 0,00 GBP am 01.11.2004 0,00 GBP am 01.02.2005 0,00 GBP am 02.05.2005 0,00 GBP am 01.08.2005 0,00 GBP am 01.08.2006 0,00 GBP am 01.11.2006 0,00 GBP am 01.02.2007 0,00 GBP am 01.05.2007 0,00 GBP am 01.08.2007 0,00 GBP am 01.11.2007 0,00 GBP am 01.02.2008 0,00 GBP am 01.05.2008 0,00 GBP am 01.08.2008 0,00 GBP am 03.11.2008 0,00 GBP am 02.02.2009 0,00 GBP am 03.08.2009 0,00 GBP am 02.11.2009 0,00 GBP am 01.02.2010 0,00 GBP am 03.05.2010 0,00 GBP am 02.08.2010 0,00 GBP am 01.11.2010 0,00 GBP am 01.02.2011 0,00 GBP am 02.05.2011 0,00 GBP am 01.08.2011 0,00 GBP am 01.11.2011 0,00 GBP am 01.02.2012 0,00 GBP am 01.05.2012 0,00 GBP am 01.08.2012 0,00 GBP am 01.11.2012 0,00 GBP am 01.02.2013 0,00 GBP am 01.05.2013 0,00 GBP am 01.08.2013 0,00 GBP am 01.05.2014 0,00 GBP am 01.08.2014 0,00 GBP am 02.02.2015 0,00 GBP am 04.05.2015 0,00 GBP am 03.08.2015 0,00 GBP am 02.11.2015 0,00 GBP am 01.02.2016 0,00 GBP am 02.05.2016 0,00 GBP am 01.08.2016 0,00 GBP am 01.11.2016 0,00 GBP am 01.02.2017 0,00 GBP am 01.05.2017 0,00 GBP am 01.08.2017 0,00 GBP am 01.11.2017 0,00 GBP am 01.02.2018 0,00 GBP am 01.05.2018 0,00 GBP am 01.08.2018 0,00 GBP am 01.11.2018 0,00 GBP am 01.02.2019 0,00 GBP am 01.05.2019 0,00 GBP am 01.08.2019 0,00 GBP am 01.11.2019 0,00 GBP am 03.02.2020 0,00 GBP am 01.05.2020 0,00 GBP am 03.08.2020 0,00 GBP am 02.11.2020 0,00 GBP am 01.02.2021 0,00 GBP am 03.05.2021 0,00 GBP am 02.08.2021 0,00 GBP am 01.11.2021 0,00 GBP am 01.02.2022 0,00 GBP am 02.05.2022 0,00 GBP am 01.08.2022 0,00 GBP am 01.11.2022 0,00 GBP am 01.02.2023 0,00 GBP am 01.05.2023 0,00 GBP am 01.08.2023 0,00 GBP am 01.11.2023 0,00 GBP am 01.02.2024 0,00 GBP am 01.05.2024 0,00 GBP am 01.08.2024 0,00 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12790 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9796 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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