WKN: A12EXU / ISIN: LU1132649184 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,86 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 27.08.2025 |
25,00 USD | 13,70 USD | 25,00 % | 15,47 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 USD |
Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 398 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | MSCI ACWI Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A12EXU |
ISIN | LU1132649184 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Matt Jones, Hiten Savani |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,54 % | 9,57 % | 13,25 % | 15,56 % | 62,52 % | 76,28 % | 179,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,99 % | 11,59 % | 23,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Tief | --- | --- | --- | 19,05 | 13,70 | 13,31 | 7,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,88 |
Volatilität | 10,56 | 9,66 | 18,48 | 15,56 | 14,69 | 15,47 | 15,48 |
Maximaler Verlust | -2,42 % | -2,78 % | -13,72 % | -16,37 % | -16,37 % | -25,94 % | -33,09 % |
Ausschüttungen
am 03.08.2015 | 0,19 USD |
am 01.08.2016 | 0,19 USD |
am 01.08.2017 | 0,21 USD |
am 01.08.2018 | 0,24 USD |
am 01.08.2019 | 0,27 USD |
am 03.08.2020 | 0,12 USD |
am 02.08.2021 | 0,10 USD |
am 01.08.2022 | 0,12 USD |
am 01.08.2023 | 0,17 USD |
am 01.08.2024 | 0,12 USD |
am 01.08.2025 | 0,07 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28977 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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