Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.A Dis EUR
WKN: 974609 / ISIN: LU0061175625 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 65,49 €-0,95 % (-0,63) Differenz zum 24.04.2024 |
80,70 € | 52,98 € | 80,70 % | 18,15 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,95 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.037 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark EMIX Smaller European Companies - Gross Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 974609 ISIN LU0061175625 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Jim Maun,Joseph Edwards Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,11 % 1,08 % 18,56 % 3,26 % -11,67 % 21,96 % 88,26 % Outperformance --- --- --- 3,57 % 8,78 % 8,86 % 12,35 % Hoch --- --- --- 66,67 80,70 80,70 80,70 Tief --- --- --- 55,19 52,98 34,61 31,62 Beta 0,00 0,00 0,00 0,78 0,40 0,58 0,32 Volatilität 10,57 9,41 11,62 11,67 15,55 18,15 15,70 Maximaler Verlust -2,62 % -2,62 % -3,80 % -15,52 % -34,34 % -43,45 % -43,45 % Ausschüttungen
am 02.08.2004 0,01 € am 01.08.2012 0,02 € am 01.08.2013 0,12 € am 01.08.2014 0,03 € am 01.08.2016 0,10 € am 01.08.2023 0,29 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download 07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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