Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.A Dis EUR
WKN: 974609 / ISIN: LU0061175625 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 64,82 €-0,09 % (-0,06) Differenz zum 05.06.2023 |
81,06 € | 49,36 € | 81,06 % | 18,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Strategie
Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.059 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark EMIX Smaller European Companies - Gross Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 974609 ISIN LU0061175625 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Jim Maun,Joseph Edwards Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,95 % -1,38 % 4,06 % -3,44 % 23,51 % 12,73 % 120,80 % Outperformance --- --- --- 3,57 % 8,78 % 8,86 % 12,35 % Hoch --- --- --- 67,13 81,06 81,06 81,06 Tief --- --- --- 53,22 49,36 34,77 28,08 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,41 0,56 0,25 Volatilität 9,77 13,88 14,24 17,54 16,19 18,21 15,60 Maximaler Verlust -2,94 % -6,82 % -7,63 % -20,72 % -34,34 % -43,45 % -43,45 % Ausschüttungen
am 02.08.2004 0,01 € am 01.08.2012 0,02 € am 01.08.2013 0,12 € am 01.08.2014 0,03 € am 01.08.2016 0,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 15332 KB Download 03.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15902 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download 30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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