WKN: 974609 / ISIN: LU0061175625 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,82 €-0,09 % (-0,06) Differenz zum 05.06.2023 |
81,06 € | 49,36 € | 81,06 % | 18,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.059 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies - Gross |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 974609 |
ISIN | LU0061175625 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Jim Maun,Joseph Edwards |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,95 % | -1,38 % | 4,06 % | -3,44 % | 23,51 % | 12,73 % | 120,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,57 % | 8,78 % | 8,86 % | 12,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 67,13 | 81,06 | 81,06 | 81,06 |
Tief | --- | --- | --- | 53,22 | 49,36 | 34,77 | 28,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,41 | 0,56 | 0,25 |
Volatilität | 9,77 | 13,88 | 14,24 | 17,54 | 16,19 | 18,21 | 15,60 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -6,82 % | -7,63 % | -20,72 % | -34,34 % | -43,45 % | -43,45 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2004 | 0,01 € |
am 01.08.2012 | 0,02 € |
am 01.08.2013 | 0,12 € |
am 01.08.2014 | 0,03 € |
am 01.08.2016 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.