Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro
WKN: 974609 / ISIN: LU0061175625 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 09.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 66,61 €0,18 % (0,12) Differenz zum 08.01.2025 |
76,70 € | 52,63 € | 80,17 % | 18,32 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 09.01.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.101 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 974609 ISIN LU0061175625 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Jim Maun,Joseph Edwards Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,71 % -2,40 % -4,24 % 4,47 % -12,01 % 12,44 % 92,55 % Outperformance --- --- --- 3,57 % 8,78 % 8,86 % 12,35 % Hoch --- --- --- 72,25 76,70 80,17 80,17 Tief --- --- --- 62,64 52,63 34,39 34,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,82 1,10 0,94 Volatilität 9,36 10,40 12,95 11,93 15,67 18,32 15,80 Maximaler Verlust -3,94 % -3,96 % -7,41 % -8,76 % -31,38 % -43,45 % -43,45 % Ausschüttungen
am 02.08.2004 0,01 € am 01.08.2012 0,02 € am 01.08.2013 0,12 € am 01.08.2014 0,03 € am 01.08.2016 0,10 € am 01.08.2023 0,29 € am 01.08.2024 0,46 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28975 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20275 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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