WKN: A0MJQD / ISIN: LU0238209786 / FIL IM (LU)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,52 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 04.10.2024 |
45,58 € | 36,56 € | 45,58 % | 6,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.335 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20 % Cap) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MJQD |
ISIN | LU0238209786 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,93 % | 3,45 % | 4,96 % | 12,56 % | 3,01 % | 10,38 % | 29,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,94 % | 5,67 % | 5,12 % | 14,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 |
Tief | --- | --- | --- | 40,25 | 36,56 | 34,13 | 33,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,35 | 0,46 | 0,34 |
Volatilität | 1,32 | 1,52 | 2,52 | 2,77 | 5,05 | 6,11 | 4,88 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,54 % | -1,06 % | -1,67 % | -17,84 % | -20,68 % | -20,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 0 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 0 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.