Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis EUR

WKN: 939979 / ISIN: LU0110060430 / FIL IM (LU)

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,20 €-0,32 %
(-0,03) Differenz zum 21.09.2022
9,65 € 7,33 €9,65 % 5,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill LynchGlobal High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Cap) Hedged EUR (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds vornehmlich investieren wird, sind hohen Risiken ausgesetzt und müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in West-, Mittel- oder Osteuropa (einschließlich Russlands) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.129 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark ICE BofAML Global High Yield European Issuers Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 939979
ISIN LU0110060430

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager A. Gorodilov,J. Durance, P. Khan
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,52 %-1,19 %-8,91 %-14,72 %-7,72 %-3,58 %31,37 %
Outperformance---------2,21 %3,24 %5,41 %12,92 %
Hoch---------9,629,659,659,65
Tief---------8,137,337,336,21
Beta0,000,000,000,160,260,220,10
Volatilität5,576,386,205,616,895,644,57
Maximaler Verlust-2,52 %-3,93 %-10,72 %-15,53 %-20,66 %-20,66 %-20,66 %

Ausschüttungen

am 01.08.2001 0,53 €
am 01.08.2002 0,41 €
am 01.08.2003 0,61 €
am 02.08.2004 0,49 €
am 01.08.2005 0,53 €
am 01.08.2006 0,57 €
am 01.08.2007 0,55 €
am 01.08.2008 0,61 €
am 03.08.2009 0,61 €
am 02.08.2010 0,51 €
am 01.08.2011 0,50 €
am 01.08.2012 0,51 €
am 01.08.2013 0,53 €
am 01.08.2014 0,51 €
am 03.08.2015 0,45 €
am 01.08.2016 0,42 €
am 01.08.2017 0,39 €
am 01.08.2018 0,39 €
am 01.08.2019 0,36 €
am 03.08.2020 0,34 €
am 02.08.2021 0,28 €
am 01.08.2022 0,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10244 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.