Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis EUR

WKN: 939979 / ISIN: LU0110060430 / FIL IM (LU)

Kurs vom 25.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,62 €0,03 %
(0,00) Differenz zum 24.01.2023
9,65 € 7,33 €9,65 % 5,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 25.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Merkmale auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Beim Ermitteln günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und Berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, ein hohes Ertragsniveau und im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit Cocos weniger als 20 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.067 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 939979
ISIN LU0110060430

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %8,25 %3,15 %-8,49 %-5,61 %0,47 %27,85 %
Outperformance---------2,21 %3,24 %5,41 %12,92 %
Hoch---------9,449,659,659,65
Tief---------7,917,337,336,67
Beta0,000,000,000,260,220,190,09
Volatilität3,255,155,636,377,155,834,67
Maximaler Verlust-0,22 %-1,20 %-7,41 %-16,26 %-20,66 %-20,66 %-20,66 %

Ausschüttungen

am 01.08.2001 0,53 €
am 01.08.2002 0,41 €
am 01.08.2003 0,61 €
am 02.08.2004 0,49 €
am 01.08.2005 0,53 €
am 01.08.2006 0,57 €
am 01.08.2007 0,55 €
am 01.08.2008 0,61 €
am 03.08.2009 0,61 €
am 02.08.2010 0,51 €
am 01.08.2011 0,50 €
am 01.08.2012 0,51 €
am 01.08.2013 0,53 €
am 01.08.2014 0,51 €
am 03.08.2015 0,45 €
am 01.08.2016 0,42 €
am 01.08.2017 0,39 €
am 01.08.2018 0,39 €
am 01.08.2019 0,36 €
am 03.08.2020 0,34 €
am 02.08.2021 0,28 €
am 01.08.2022 0,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 14973 KB Download
22.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5675 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.