WKN: 939979 / ISIN: LU0110060430 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,92 €0,00 % (0,00) Differenz zum 13.01.2021 |
9,94 € | 7,83 € | 9,94 % | 5,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,66 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill LynchGlobal High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Cap) Hedged EUR (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds vornehmlich investieren wird, sind hohen Risiken ausgesetzt und müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in West-, Mittel- oder Osteuropa (einschließlich Russlands) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.858 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | ICE BofAML Global High Yield European Issuers Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile |
WKN | 939979 |
ISIN | LU0110060430 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | A. Gorodilov,J. Durance, P. Khan |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,57 % | 4,74 % | 8,19 % | 1,80 % | 8,25 % | 26,85 % | 64,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,21 % | 3,24 % | 5,41 % | 12,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Tief | --- | --- | --- | 7,83 | 7,83 | 7,59 | 5,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,29 | 0,22 | 0,07 |
Volatilität | 3,82 | 4,06 | 3,95 | 10,20 | 6,35 | 5,27 | 5,18 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,15 % | -1,75 % | -20,66 % | -20,66 % | -20,66 % | -20,66 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2001 | 0,53 € |
am 01.08.2002 | 0,41 € |
am 01.08.2003 | 0,61 € |
am 02.08.2004 | 0,49 € |
am 01.08.2005 | 0,53 € |
am 01.08.2006 | 0,57 € |
am 01.08.2007 | 0,55 € |
am 01.08.2008 | 0,61 € |
am 03.08.2009 | 0,61 € |
am 02.08.2010 | 0,51 € |
am 01.08.2011 | 0,50 € |
am 01.08.2012 | 0,51 € |
am 02.08.2013 | 0,53 € |
am 01.08.2014 | 0,51 € |
am 03.08.2015 | 0,45 € |
am 01.08.2016 | 0,42 € |
am 01.08.2017 | 0,39 € |
am 01.08.2018 | 0,39 € |
am 01.08.2019 | 0,36 € |
am 03.08.2020 | 0,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4083 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
01.06.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3332 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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25 €
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500 €
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50 €
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