WKN: 939979 / ISIN: LU0110060430 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,74 €0,17 % (0,02) Differenz zum 05.12.2023 |
9,26 € | 7,59 € | 9,26 % | 6,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Merkmale auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Beim Ermitteln günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und Berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Der Teilfonds ist bestrebt, ein hohes Ertragsniveau und im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit Cocos weniger als 20 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.165 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 939979 |
ISIN | LU0110060430 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,55 % | 3,31 % | 5,14 % | 8,02 % | -1,25 % | 12,81 % | 27,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,21 % | 3,24 % | 5,41 % | 12,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,74 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
Tief | --- | --- | --- | 7,97 | 7,59 | 7,04 | 6,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,21 | 0,10 |
Volatilität | 2,24 | 3,70 | 4,27 | 5,35 | 5,07 | 6,16 | 4,88 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -1,66 % | -1,69 % | -5,85 % | -18,07 % | -20,66 % | -20,66 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2001 | 0,53 € |
am 01.08.2002 | 0,41 € |
am 01.08.2003 | 0,61 € |
am 02.08.2004 | 0,49 € |
am 01.08.2005 | 0,53 € |
am 01.08.2006 | 0,57 € |
am 01.08.2007 | 0,55 € |
am 01.08.2008 | 0,61 € |
am 03.08.2009 | 0,61 € |
am 02.08.2010 | 0,51 € |
am 01.08.2011 | 0,50 € |
am 01.08.2012 | 0,51 € |
am 01.08.2013 | 0,53 € |
am 01.08.2014 | 0,51 € |
am 03.08.2015 | 0,45 € |
am 01.08.2016 | 0,42 € |
am 01.08.2017 | 0,39 € |
am 01.08.2018 | 0,39 € |
am 01.08.2019 | 0,36 € |
am 03.08.2020 | 0,34 € |
am 02.08.2021 | 0,28 € |
am 01.08.2022 | 0,32 € |
am 01.08.2023 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18372 KB | Download |
06.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18073 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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