WKN: 603474 / ISIN: LU0119124781 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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78,34 €-0,41 % (-0,32) Differenz zum 29.05.2023 |
88,16 € | 65,36 € | 88,16 % | 17,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Der Teilfonds bevorzugt in der Regel Aktien von Unternehmen mittlerer Größe mit einer Marktkapitalisierung im Bereich von 1 bis 10 Mrd. Euro. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI EUROPE Index (Net).
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in Europa haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.114 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 603474 |
ISIN | LU0119124781 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Fabio Riccelli,Karoline Rosenberg |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,67 % | 2,42 % | 6,12 % | 4,05 % | 10,81 % | 37,10 % | 129,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,10 % | 41,26 % | 49,23 % | 124,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 80,49 | 88,16 | 88,16 | 88,16 |
Tief | --- | --- | --- | 65,36 | 65,36 | 49,94 | 31,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,29 | 0,38 | 0,17 |
Volatilität | 11,66 | 13,62 | 14,77 | 17,70 | 17,38 | 17,75 | 16,10 |
Maximaler Verlust | -3,32 % | -4,65 % | -6,37 % | -15,29 % | -25,86 % | -31,48 % | -31,48 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2005 | 0,03 € |
am 03.08.2009 | 0,02 € |
am 02.08.2010 | 0,08 € |
am 01.08.2012 | 0,06 € |
am 01.08.2013 | 0,09 € |
am 01.08.2014 | 0,12 € |
am 03.08.2015 | 0,10 € |
am 01.08.2016 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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