Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A Dis EUR

WKN: 603474 / ISIN: LU0119124781 / FIL IM (LU)

Kurs vom 28.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
78,02 €-0,46 %
(-0,36) Differenz zum 27.11.2023
88,16 € 65,36 €88,16 % 17,80 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,46 %
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Strategie

Der Teilfonds bevorzugt in der Regel Aktien von Unternehmen mittlerer Größe mit einer Marktkapitalisierung im Bereich von 1 bis 10 Mrd. Euro. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI EUROPE Index (Net).

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in Europa haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.790 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 603474
ISIN LU0119124781

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Fabio Riccelli,Karoline Rosenberg
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,75 %0,63 %-0,81 %5,38 %6,70 %44,72 %118,13 %
Outperformance---------14,10 %41,26 %49,23 %124,63 %
Hoch---------80,6888,1688,1688,16
Tief---------70,2665,3649,9433,77
Beta0,000,000,000,650,330,400,20
Volatilität11,1413,5112,8613,8916,5317,8016,17
Maximaler Verlust-1,09 %-10,50 %-12,92 %-12,92 %-25,86 %-31,48 %-31,48 %

Ausschüttungen

am 01.08.2005 0,03 €
am 03.08.2009 0,02 €
am 02.08.2010 0,08 €
am 01.08.2012 0,06 €
am 01.08.2013 0,09 €
am 01.08.2014 0,12 €
am 03.08.2015 0,10 €
am 01.08.2016 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download
06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.