Fidelity Fd.EURO STOXX 50 Fd.A Dis EUR

WKN: 986380 / ISIN: LU0069450319 / FIL IM (LU)

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,87 €-0,62 %
(-0,08) Differenz zum 29.07.2021
13,06 € 7,24 €13,06 % 18,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,62 %
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Strategie

Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds wird von Geode Capital Management, LLC verwaltet.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (die Benchmark) (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, alle in der Benchmark vertretenen Aktien zu halten. Der Teilfonds darf Terminkontrakte auf Aktienindizes einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 206 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark EURO STOXX 50 (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986380
ISIN LU0069450319

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %3,87 %17,64 %29,93 %25,36 %57,28 %111,67 %
Outperformance---------4,90 %13,44 %12,42 %13,37 %
Hoch---------13,0613,0613,0613,06
Tief---------9,157,247,244,68
Beta0,000,000,001,280,650,440,17
Volatilität17,6515,0814,3217,4821,3018,1420,33
Maximaler Verlust-4,11 %-5,36 %-5,36 %-11,85 %-38,25 %-38,25 %-38,25 %

Ausschüttungen

am 02.08.1999 0,01 €
am 01.08.2000 0,02 €
am 01.08.2001 0,06 €
am 01.08.2002 0,07 €
am 01.08.2003 0,15 €
am 02.08.2004 0,12 €
am 01.08.2005 0,19 €
am 01.08.2006 0,16 €
am 01.08.2007 0,33 €
am 01.08.2008 0,33 €
am 03.08.2009 0,29 €
am 02.08.2010 0,15 €
am 01.08.2011 0,20 €
am 01.08.2012 0,25 €
am 01.08.2013 0,26 €
am 01.08.2014 0,19 €
am 03.08.2015 0,19 €
am 01.08.2016 0,23 €
am 01.08.2017 0,27 €
am 01.08.2018 0,31 €
am 01.08.2019 0,32 €
am 03.08.2020 0,28 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.