Fidelity Fd.EURO STOXX 50R Fd.A Dis EUR

WKN: 986380 / ISIN: LU0069450319 / FIL IM (LU)

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,44 €-2,34 %
(-0,25) Differenz zum 22.09.2022
13,37 € 6,95 €13,37 % 20,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,34 %
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Strategie

Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds wird von Geode Capital Management, LLC verwaltet.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (die Benchmark) (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, alle in der Benchmark vertretenen Aktien zu halten. Der Teilfonds darf Terminkontrakte auf Aktienindizes einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 176 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark EURO STOXX 50 (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986380
ISIN LU0069450319

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,26 %-2,32 %-11,47 %-17,87 %1,86 %8,23 %71,78 %
Outperformance---------4,90 %13,44 %12,42 %13,37 %
Hoch---------13,3713,3713,3713,37
Tief---------10,446,956,955,78
Beta0,000,000,000,390,500,470,23
Volatilität20,1019,7721,1723,1423,8620,2119,28
Maximaler Verlust-8,82 %-11,97 %-14,38 %-21,90 %-38,25 %-38,25 %-38,25 %

Ausschüttungen

am 02.08.1999 0,01 €
am 01.08.2000 0,02 €
am 01.08.2001 0,06 €
am 01.08.2002 0,07 €
am 01.08.2003 0,15 €
am 02.08.2004 0,12 €
am 01.08.2005 0,19 €
am 01.08.2006 0,16 €
am 01.08.2007 0,33 €
am 01.08.2008 0,33 €
am 03.08.2009 0,29 €
am 02.08.2010 0,15 €
am 01.08.2011 0,20 €
am 01.08.2012 0,25 €
am 01.08.2013 0,26 €
am 01.08.2014 0,19 €
am 03.08.2015 0,19 €
am 01.08.2016 0,23 €
am 01.08.2017 0,27 €
am 01.08.2018 0,31 €
am 01.08.2019 0,32 €
am 03.08.2020 0,28 €
am 02.08.2021 0,23 €
am 01.08.2022 0,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10244 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.