Fidelity Fd.EURO STOXX 50R Fd.A Dis EUR

WKN: 986380 / ISIN: LU0069450319 / FIL IM (LU)

Kurs vom 29.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,79 €-0,43 %
(-0,06) Differenz zum 26.05.2023
14,00 € 8,79 €14,00 % 20,68 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds wird von Geode Capital Management, LLC verwaltet.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (die Benchmark) (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, alle in der Benchmark vertretenen Aktien zu halten. Der Teilfonds darf Terminkontrakte auf Aktienindizes einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 274 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark EURO STOXX 50 (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986380
ISIN LU0069450319

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,15 %3,92 %12,21 %15,50 %53,61 %44,02 %103,81 %
Outperformance---------4,90 %13,44 %12,42 %13,37 %
Hoch---------14,0014,0014,0014,00
Tief---------10,238,796,956,11
Beta0,000,000,000,720,300,400,21
Volatilität13,4516,3115,9618,1719,6920,6819,28
Maximaler Verlust-2,79 %-6,51 %-6,51 %-14,32 %-23,47 %-38,25 %-38,25 %

Ausschüttungen

am 02.08.1999 0,01 €
am 01.08.2000 0,02 €
am 01.08.2001 0,06 €
am 01.08.2002 0,07 €
am 01.08.2003 0,15 €
am 02.08.2004 0,12 €
am 01.08.2005 0,19 €
am 01.08.2006 0,16 €
am 01.08.2007 0,33 €
am 01.08.2008 0,33 €
am 03.08.2009 0,29 €
am 02.08.2010 0,15 €
am 01.08.2011 0,20 €
am 01.08.2012 0,25 €
am 01.08.2013 0,26 €
am 01.08.2014 0,19 €
am 03.08.2015 0,19 €
am 01.08.2016 0,23 €
am 01.08.2017 0,27 €
am 01.08.2018 0,31 €
am 01.08.2019 0,32 €
am 03.08.2020 0,28 €
am 02.08.2021 0,23 €
am 01.08.2022 0,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 15332 KB Download
03.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15902 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.