WKN: 986380 / ISIN: LU0069450319 / FIL IM (LU)
Kurs vom 29.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,79 €-0,43 % (-0,06) Differenz zum 26.05.2023 |
14,00 € | 8,79 € | 14,00 % | 20,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 29.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds wird von Geode Capital Management, LLC verwaltet.
Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (die Benchmark) (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, alle in der Benchmark vertretenen Aktien zu halten. Der Teilfonds darf Terminkontrakte auf Aktienindizes einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 274 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | EURO STOXX 50 (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986380 |
ISIN | LU0069450319 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 3,92 % | 12,21 % | 15,50 % | 53,61 % | 44,02 % | 103,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,90 % | 13,44 % | 12,42 % | 13,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,23 | 8,79 | 6,95 | 6,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,30 | 0,40 | 0,21 |
Volatilität | 13,45 | 16,31 | 15,96 | 18,17 | 19,69 | 20,68 | 19,28 |
Maximaler Verlust | -2,79 % | -6,51 % | -6,51 % | -14,32 % | -23,47 % | -38,25 % | -38,25 % |
Ausschüttungen
am 02.08.1999 | 0,01 € |
am 01.08.2000 | 0,02 € |
am 01.08.2001 | 0,06 € |
am 01.08.2002 | 0,07 € |
am 01.08.2003 | 0,15 € |
am 02.08.2004 | 0,12 € |
am 01.08.2005 | 0,19 € |
am 01.08.2006 | 0,16 € |
am 01.08.2007 | 0,33 € |
am 01.08.2008 | 0,33 € |
am 03.08.2009 | 0,29 € |
am 02.08.2010 | 0,15 € |
am 01.08.2011 | 0,20 € |
am 01.08.2012 | 0,25 € |
am 01.08.2013 | 0,26 € |
am 01.08.2014 | 0,19 € |
am 03.08.2015 | 0,19 € |
am 01.08.2016 | 0,23 € |
am 01.08.2017 | 0,27 € |
am 01.08.2018 | 0,31 € |
am 01.08.2019 | 0,32 € |
am 03.08.2020 | 0,28 € |
am 02.08.2021 | 0,23 € |
am 01.08.2022 | 0,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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