Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR

WKN: 973275 / ISIN: LU0048579097 / FIL IM (LU)

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,39 €0,16 %
(0,02) Differenz zum 06.12.2023
14,90 € 11,40 €14,90 % 6,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 987 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark The BofA ML Euro Large Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973275
ISIN LU0048579097

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,18 %5,54 %5,10 %0,62 %-16,55 %-4,18 %10,08 %
Outperformance---------4,25 %8,56 %10,13 %24,23 %
Hoch---------12,3914,9014,9014,90
Tief---------11,4711,4011,4011,21
Beta0,000,000,000,350,150,130,08
Volatilität6,696,967,228,237,576,264,94
Maximaler Verlust-0,59 %-2,80 %-3,84 %-6,85 %-23,46 %-23,46 %-23,46 %

Ausschüttungen

am 02.05.1991 0,71 €
am 01.11.1991 0,47 €
am 01.05.1992 0,47 €
am 03.05.1993 0,76 €
am 03.05.1994 1,15 €
am 01.05.1995 0,58 €
am 01.08.1996 0,68 €
am 01.08.1997 0,69 €
am 03.08.1998 0,66 €
am 02.08.1999 0,56 €
am 01.08.2000 0,43 €
am 01.08.2001 0,46 €
am 01.08.2002 0,42 €
am 01.08.2003 0,47 €
am 02.08.2004 0,47 €
am 01.08.2005 0,44 €
am 01.08.2006 0,44 €
am 01.08.2007 0,43 €
am 01.08.2008 0,47 €
am 03.08.2009 0,46 €
am 02.08.2010 0,33 €
am 01.08.2011 0,28 €
am 01.08.2012 0,28 €
am 01.08.2013 0,24 €
am 01.08.2014 0,23 €
am 03.08.2015 0,22 €
am 01.08.2016 0,21 €
am 01.08.2017 0,19 €
am 01.08.2018 0,06 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 01.08.2023 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download
06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.