WKN: 973275 / ISIN: LU0048579097 / FIL IM (LU)
Kurs vom 11.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,73 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.09.2024 |
14,48 € | 11,19 € | 14,62 % | 6,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 11.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.085 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | The BofA ML Euro Large Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973275 |
ISIN | LU0048579097 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,27 % | 5,15 % | 3,80 % | 10,43 % | -11,25 % | -8,84 % | 5,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,25 % | 8,56 % | 10,13 % | 24,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,73 | 14,48 | 14,62 | 14,62 |
Tief | --- | --- | --- | 11,25 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,41 | 0,26 | 0,19 |
Volatilität | 4,47 | 4,64 | 5,26 | 5,88 | 7,91 | 6,50 | 5,11 |
Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,12 % | -2,15 % | -3,30 % | -22,74 % | -23,46 % | -23,46 % |
Ausschüttungen
am 02.05.1991 | 0,71 € |
am 01.11.1991 | 0,47 € |
am 01.05.1992 | 0,47 € |
am 03.05.1993 | 0,76 € |
am 03.05.1994 | 1,15 € |
am 01.05.1995 | 0,58 € |
am 01.08.1996 | 0,68 € |
am 01.08.1997 | 0,69 € |
am 03.08.1998 | 0,66 € |
am 02.08.1999 | 0,56 € |
am 01.08.2000 | 0,43 € |
am 01.08.2001 | 0,46 € |
am 01.08.2002 | 0,42 € |
am 01.08.2003 | 0,47 € |
am 02.08.2004 | 0,47 € |
am 01.08.2005 | 0,44 € |
am 01.08.2006 | 0,44 € |
am 01.08.2007 | 0,43 € |
am 01.08.2008 | 0,47 € |
am 03.08.2009 | 0,46 € |
am 02.08.2010 | 0,33 € |
am 01.08.2011 | 0,28 € |
am 01.08.2012 | 0,28 € |
am 01.08.2013 | 0,24 € |
am 01.08.2014 | 0,23 € |
am 03.08.2015 | 0,22 € |
am 01.08.2016 | 0,21 € |
am 01.08.2017 | 0,19 € |
am 01.08.2018 | 0,06 € |
am 01.08.2019 | 0,13 € |
am 01.08.2023 | 0,12 € |
am 01.08.2024 | 0,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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