Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR

WKN: 973275 / ISIN: LU0048579097 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 29.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,80 €0,14 %
(0,02) Differenz zum 28.09.2020
14,80 € 12,96 €14,80 % 3,21 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,37
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 29.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %

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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.239 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Benchmark The BofA ML Euro Large Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN 973275
ISIN LU0048579097

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Ario Emami Nejad, R. Patel
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,82 %1,44 %4,74 %2,64 %11,56 %17,63 %47,21 %
Outperformance---------6,64 %9,67 %11,10 %25,47 %
Hoch---------14,8014,8014,8014,80
Tief---------13,7912,9612,589,52
Beta0,000,000,000,090,030,050,02
Volatilität2,633,073,523,843,123,213,23
Maximaler Verlust-0,47 %-0,88 %-1,17 %-4,70 %-5,29 %-5,29 %-6,44 %

Ausschüttungen

am 02.05.1991 0,71 €
am 01.11.1991 0,47 €
am 01.05.1992 0,47 €
am 03.05.1993 0,76 €
am 03.05.1994 1,15 €
am 01.05.1995 0,58 €
am 01.08.1996 0,68 €
am 01.08.1997 0,69 €
am 03.08.1998 0,66 €
am 02.08.1999 0,56 €
am 01.08.2000 0,43 €
am 02.08.2000 0,43 €
am 01.08.2001 0,46 €
am 01.08.2002 0,42 €
am 01.08.2003 0,47 €
am 02.08.2004 0,47 €
am 01.08.2005 0,44 €
am 01.08.2006 0,44 €
am 01.08.2007 0,43 €
am 01.08.2008 0,47 €
am 03.08.2009 0,46 €
am 02.08.2010 0,33 €
am 01.08.2011 0,28 €
am 01.08.2012 0,28 €
am 01.08.2013 0,24 €
am 01.08.2014 0,23 €
am 03.08.2015 0,22 €
am 01.08.2016 0,21 €
am 01.08.2017 0,19 €
am 01.08.2018 0,06 €
am 01.08.2019 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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