WKN: 988525 / ISIN: LU0088814487 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,66 €0,13 % (0,03) Differenz zum 27.09.2023 |
27,28 € | 20,18 € | 27,28 % | 19,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 233 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988525 |
ISIN | LU0088814487 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Terry Raven, Alexander Grant |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,51 % | -2,82 % | 0,20 % | 15,23 % | 7,10 % | 8,69 % | 39,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,70 % | 12,14 % | 2,18 % | 21,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 25,13 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
Tief | --- | --- | --- | 20,18 | 20,18 | 15,21 | 15,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,32 | 0,46 | 0,22 |
Volatilität | 10,42 | 11,19 | 10,28 | 13,28 | 16,01 | 19,06 | 17,35 |
Maximaler Verlust | -4,33 % | -5,71 % | -5,98 % | -6,26 % | -26,02 % | -40,35 % | -40,35 % |
Ausschüttungen
am 15.01.1999 | 0,91 € |
am 06.01.2000 | 0,60 € |
am 01.08.2003 | 0,06 € |
am 01.08.2005 | 0,07 € |
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,25 € |
am 01.08.2008 | 0,07 € |
am 03.08.2009 | 0,24 € |
am 02.08.2010 | 0,16 € |
am 01.08.2011 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,16 € |
am 01.08.2013 | 0,27 € |
am 01.08.2014 | 0,14 € |
am 03.08.2015 | 0,07 € |
am 01.08.2016 | 0,14 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,11 € |
am 01.08.2019 | 0,18 € |
am 03.08.2020 | 0,22 € |
am 02.08.2021 | 0,04 € |
am 01.08.2022 | 0,25 € |
am 01.08.2023 | 0,17 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 91 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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