WKN: 988525 / ISIN: LU0088814487 / FIL IM (LU)
Kurs vom 02.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,82 €1,43 % (0,35) Differenz zum 01.02.2023 |
27,47 € | 15,31 € | 27,47 % | 19,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 02.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,43 % |
Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlusssystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normenbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Arbeitsweisen durchgeführt wird. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in europäische Aktien investieren. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.rieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988525 |
ISIN | LU0088814487 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Terry Raven, Alexander Grant |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,35 % | 13,54 % | 4,68 % | -5,23 % | 2,36 % | 11,02 % | 63,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,70 % | 12,14 % | 2,18 % | 21,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 26,19 | 27,47 | 27,47 | 27,47 |
Tief | --- | --- | --- | 20,32 | 15,31 | 15,31 | 15,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,43 | 0,43 | 0,21 |
Volatilität | 12,63 | 14,91 | 16,83 | 19,70 | 22,25 | 19,13 | 17,54 |
Maximaler Verlust | -1,93 % | -4,54 % | -16,21 % | -22,41 % | -40,35 % | -40,35 % | -40,35 % |
Ausschüttungen
am 15.01.1999 | 0,91 € |
am 06.01.2000 | 0,60 € |
am 01.08.2003 | 0,06 € |
am 01.08.2005 | 0,07 € |
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,25 € |
am 01.08.2008 | 0,07 € |
am 03.08.2009 | 0,24 € |
am 02.08.2010 | 0,16 € |
am 01.08.2011 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,16 € |
am 01.08.2013 | 0,27 € |
am 01.08.2014 | 0,14 € |
am 03.08.2015 | 0,07 € |
am 01.08.2016 | 0,14 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,11 € |
am 01.08.2019 | 0,18 € |
am 03.08.2020 | 0,22 € |
am 02.08.2021 | 0,04 € |
am 01.08.2022 | 0,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14973 KB | Download |
22.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5675 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 91 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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