Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR

WKN: 973811 / ISIN: LU0052588471 / FIL IM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,12 €0,18 %
(0,03) Differenz zum 17.04.2024
18,43 € 15,22 €18,43 % 6,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ("Hybridinstrumente") investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 444 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973811
ISIN LU0052588471

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Becky Qin,
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,81 %0,82 %6,20 %5,30 %-2,05 %4,85 %24,24 %
Outperformance---------0,35 %-0,25 %-2,53 %29,03 %
Hoch---------17,3918,4318,4318,43
Tief---------15,9515,2213,7113,30
Beta0,000,000,000,280,180,240,16
Volatilität4,273,623,853,885,136,908,49
Maximaler Verlust-1,90 %-1,90 %-1,90 %-2,92 %-17,44 %-21,68 %-21,68 %

Ausschüttungen

am 28.04.1995 0,01 €
am 01.08.1996 0,09 €
am 01.08.1997 0,09 €
am 03.08.1998 0,12 €
am 02.08.1999 0,09 €
am 01.08.2000 0,13 €
am 01.08.2001 0,17 €
am 01.08.2002 0,16 €
am 01.08.2003 0,22 €
am 02.08.2004 0,19 €
am 01.08.2005 0,21 €
am 01.08.2006 0,17 €
am 01.08.2007 0,27 €
am 01.08.2008 0,28 €
am 03.08.2009 0,33 €
am 02.08.2010 0,19 €
am 01.08.2011 0,18 €
am 01.08.2012 0,22 €
am 01.08.2013 0,25 €
am 01.08.2014 0,20 €
am 03.08.2015 0,16 €
am 01.08.2016 0,18 €
am 01.08.2017 0,15 €
am 01.08.2018 0,11 €
am 01.08.2019 0,15 €
am 03.08.2020 0,27 €
am 02.08.2021 0,35 €
am 01.08.2022 0,40 €
am 01.08.2023 0,49 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 92 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.