WKN: 973811 / ISIN: LU0052588471 / FIL IM (LU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,37 €-0,06 % (-0,01) Differenz zum 21.09.2023 |
18,43 € | 15,22 € | 18,43 % | 7,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ("Hybridinstrumente") investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 466 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973811 |
ISIN | LU0052588471 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Becky Qin, |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,53 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,68 % | 1,97 % | 2,46 % | 3,34 % | 2,62 % | 1,10 % | 26,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,35 % | -0,25 % | -2,53 % | 29,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,65 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
Tief | --- | --- | --- | 15,22 | 15,22 | 13,71 | 12,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,14 |
Volatilität | 3,48 | 4,25 | 3,70 | 5,02 | 5,25 | 7,39 | 8,62 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,92 % | -2,03 % | -5,07 % | -17,44 % | -21,68 % | -21,68 % |
Ausschüttungen
am 28.04.1995 | 0,01 € |
am 01.08.1996 | 0,09 € |
am 01.08.1997 | 0,09 € |
am 03.08.1998 | 0,12 € |
am 02.08.1999 | 0,09 € |
am 01.08.2000 | 0,13 € |
am 01.08.2001 | 0,17 € |
am 01.08.2002 | 0,16 € |
am 01.08.2003 | 0,22 € |
am 02.08.2004 | 0,19 € |
am 01.08.2005 | 0,21 € |
am 01.08.2006 | 0,17 € |
am 01.08.2007 | 0,27 € |
am 01.08.2008 | 0,28 € |
am 03.08.2009 | 0,33 € |
am 02.08.2010 | 0,19 € |
am 01.08.2011 | 0,18 € |
am 01.08.2012 | 0,22 € |
am 01.08.2013 | 0,25 € |
am 01.08.2014 | 0,20 € |
am 03.08.2015 | 0,16 € |
am 01.08.2016 | 0,18 € |
am 01.08.2017 | 0,15 € |
am 01.08.2018 | 0,11 € |
am 01.08.2019 | 0,15 € |
am 03.08.2020 | 0,27 € |
am 02.08.2021 | 0,35 € |
am 01.08.2022 | 0,40 € |
am 01.08.2023 | 0,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 92 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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