WKN: A0MZL7 / ISIN: LU0307839646 / FIL IM (LU)
Kurs vom 26.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,12 €0,13 % (0,02) Differenz zum 25.05.2022 |
21,35 € | 11,17 € | 21,35 % | 18,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 26.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.317 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MZL7 |
ISIN | LU0307839646 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Nick Price, Amit Goel |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,64 % | -13,05 % | -21,45 % | -22,83 % | 11,66 % | 13,41 % | 75,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,98 % | 21,51 % | 23,48 % | 65,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 20,52 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
Tief | --- | --- | --- | 14,87 | 11,17 | 11,17 | 8,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 0,48 | 0,18 |
Volatilität | 23,24 | 23,02 | 22,90 | 19,14 | 20,83 | 18,60 | 17,32 |
Maximaler Verlust | -7,75 % | -14,49 % | -25,95 % | -27,53 % | -33,11 % | -33,11 % | -33,11 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2008 | 0,00 € |
am 03.08.2009 | 0,03 € |
am 01.08.2012 | 0,00 € |
am 01.08.2013 | 0,02 € |
am 01.08.2019 | 0,02 € |
am 03.08.2020 | 0,02 € |
am 02.08.2021 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2793 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 90 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.