Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD

WKN: 973267 / ISIN: LU0048575426 / FIL IM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,90 USD0,07 %
(0,02) Differenz zum 17.04.2024
42,32 USD 22,78 USD44,66 % 19,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 3.434 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973267
ISIN LU0048575426

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nick Price, Amit Goel
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,48 %5,64 %9,63 %4,05 %-32,02 %-1,55 %21,73 %
Outperformance---------15,12 %13,33 %10,52 %41,16 %
Hoch---------29,8042,3244,6644,66
Tief---------24,6022,7820,7218,84
Beta0,000,000,001,020,770,840,84
Volatilität13,7912,3413,9414,2818,3719,9517,48
Maximaler Verlust-6,44 %-6,44 %-6,44 %-13,08 %-46,17 %-48,99 %-48,99 %

Ausschüttungen

am 01.08.1996 0,00 USD
am 02.08.1999 0,05 USD
am 01.08.2003 0,01 USD
am 02.08.2004 0,02 USD
am 01.08.2005 0,02 USD
am 01.08.2006 0,02 USD
am 03.08.2009 0,09 USD
am 01.08.2012 0,01 USD
am 01.08.2013 0,05 USD
am 01.08.2019 0,05 USD
am 03.08.2020 0,04 USD
am 02.08.2021 0,04 USD
am 01.08.2023 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.