WKN: A12BKP / ISIN: LU1102505929 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,18 USD0,11 % (0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
18,59 USD | 13,21 USD | 20,36 % | 17,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,11 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.290 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A12BKP |
| ISIN | LU1102505929 |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
| Internet | https://www.fidelity.at |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Fonds Manager | Amit Goel |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | 7,77 % | 15,43 % | 20,40 % | 22,67 % | 6,19 % | 103,63 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -6,77 % | -23,09 % | -9,65 % | 19,79 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 18,59 | 18,59 | 20,36 | 20,36 |
| Tief | --- | --- | --- | 13,34 | 13,21 | 12,50 | 7,72 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,69 | 0,65 | 0,73 |
| Volatilität | 15,60 | 14,08 | 13,27 | 16,37 | 15,90 | 17,38 | 17,40 |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -4,90 % | -4,90 % | -14,87 % | -18,11 % | -38,61 % | -38,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11138 KB | Download |
| 14.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12218 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 40054 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.