WKN: A0H0V9 / ISIN: LU0238205446 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
8,42 USD-0,35 % (-0,03) Differenz zum 05.11.2024 |
10,29 USD | 6,46 USD | 10,66 % | 10,02 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,50 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 691 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0H0V9 |
ISIN | LU0238205446 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eric Wong, Steve Ellis |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,61 % | 1,36 % | 3,99 % | 14,64 % | -18,02 % | -11,82 % | 7,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,81 % | 2,88 % | -1,46 % | 45,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,67 | 10,29 | 10,66 | 10,66 |
Tief | --- | --- | --- | 7,31 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,50 | 0,62 | 0,50 |
Volatilität | 5,45 | 4,81 | 5,24 | 6,86 | 9,24 | 10,02 | 7,81 |
Maximaler Verlust | -1,91 % | -2,80 % | -2,80 % | -3,73 % | -37,27 % | -39,43 % | -39,43 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2006 | 0,10 USD |
am 02.08.2007 | 0,59 USD |
am 04.08.2008 | 0,57 USD |
am 04.08.2009 | 0,58 USD |
am 02.08.2010 | 0,62 USD |
am 01.08.2011 | 0,53 USD |
am 01.08.2012 | 0,60 USD |
am 01.08.2013 | 0,51 USD |
am 01.08.2014 | 0,52 USD |
am 03.08.2015 | 0,49 USD |
am 01.08.2016 | 0,48 USD |
am 01.08.2017 | 0,47 USD |
am 01.08.2018 | 0,45 USD |
am 01.08.2019 | 0,49 USD |
am 03.08.2020 | 0,55 USD |
am 02.08.2021 | 0,49 USD |
am 01.08.2022 | 0,44 USD |
am 01.08.2023 | 0,34 USD |
am 01.08.2024 | 0,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 85 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.