Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-USD

WKN: A0H0V9 / ISIN: LU0238205446 / FIL IM (LU)

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,42 USD-0,35 %
(-0,03) Differenz zum 05.11.2024
10,29 USD 6,46 USD10,66 % 10,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 691 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0H0V9
ISIN LU0238205446

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eric Wong, Steve Ellis
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,61 %1,36 %3,99 %14,64 %-18,02 %-11,82 %7,77 %
Outperformance----------3,81 %2,88 %-1,46 %45,83 %
Hoch---------8,6710,2910,6610,66
Tief---------7,316,466,466,46
Beta0,000,000,000,560,500,620,50
Volatilität5,454,815,246,869,2410,027,81
Maximaler Verlust-1,91 %-2,80 %-2,80 %-3,73 %-37,27 %-39,43 %-39,43 %

Ausschüttungen

am 02.08.2006 0,10 USD
am 02.08.2007 0,59 USD
am 04.08.2008 0,57 USD
am 04.08.2009 0,58 USD
am 02.08.2010 0,62 USD
am 01.08.2011 0,53 USD
am 01.08.2012 0,60 USD
am 01.08.2013 0,51 USD
am 01.08.2014 0,52 USD
am 03.08.2015 0,49 USD
am 01.08.2016 0,48 USD
am 01.08.2017 0,47 USD
am 01.08.2018 0,45 USD
am 01.08.2019 0,49 USD
am 03.08.2020 0,55 USD
am 02.08.2021 0,49 USD
am 01.08.2022 0,44 USD
am 01.08.2023 0,34 USD
am 01.08.2024 0,32 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.