Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-USD
WKN: A0H0V9 / ISIN: LU0238205446 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,05 USD-0,43 % (-0,04) Differenz zum 29.10.2025 |
9,09 USD | 6,30 USD | 10,18 % | 7,98 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 554 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0H0V9 ISIN LU0238205446 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Eric Wong Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,95 % 5,19 % 9,40 % 11,30 % 42,81 % -0,32 % 21,74 % Outperformance --- --- --- 4,48 % 18,96 % -2,31 % 6,34 % Hoch --- --- --- 9,09 9,09 10,18 10,18 Tief --- --- --- 7,93 6,30 6,17 6,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,36 0,46 0,50 Volatilität 4,64 4,16 4,14 5,73 7,60 7,98 7,80 Maximaler Verlust -0,53 % -0,79 % -1,37 % -5,08 % -11,50 % -39,43 % -39,43 % Ausschüttungen
am 02.08.2006 0,10 USD am 02.08.2007 0,59 USD am 04.08.2008 0,57 USD am 04.08.2009 0,58 USD am 02.08.2010 0,62 USD am 01.08.2011 0,53 USD am 01.08.2012 0,60 USD am 01.08.2013 0,51 USD am 01.08.2014 0,52 USD am 03.08.2015 0,49 USD am 01.08.2016 0,48 USD am 01.08.2017 0,47 USD am 01.08.2018 0,45 USD am 01.08.2019 0,49 USD am 03.08.2020 0,55 USD am 02.08.2021 0,49 USD am 01.08.2022 0,44 USD am 01.08.2023 0,34 USD am 01.08.2024 0,32 USD am 01.08.2025 0,40 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10966 KB Download 28.10.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12042 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 40054 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2024 bis 31.08.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.