WKN: A0H0V7 / ISIN: LU0238203821 / FIL IM (LU)
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,09 €-0,69 % (-0,06) Differenz zum 07.12.2023 |
11,56 € | 8,29 € | 11,83 % | 10,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,69 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.077 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0H0V7 |
ISIN | LU0238203821 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,01 % | 2,22 % | 2,22 % | 1,20 % | -14,87 % | -4,24 % | 38,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,95 % | 3,49 % | -0,98 % | 53,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,42 | 11,56 | 11,83 | 11,83 |
Tief | --- | --- | --- | 8,56 | 8,29 | 8,29 | 6,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,13 | 0,25 | 0,15 |
Volatilität | 8,05 | 8,85 | 8,79 | 10,33 | 10,25 | 10,59 | 9,93 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -5,14 % | -5,14 % | -9,13 % | -28,27 % | -29,93 % | -29,93 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2006 | 0,10 € |
am 02.08.2007 | 0,53 € |
am 04.08.2008 | 0,45 € |
am 04.08.2009 | 0,50 € |
am 02.08.2010 | 0,58 € |
am 01.08.2011 | 0,49 € |
am 01.08.2012 | 0,54 € |
am 01.08.2013 | 0,49 € |
am 01.08.2014 | 0,47 € |
am 03.08.2015 | 0,49 € |
am 01.08.2016 | 0,54 € |
am 01.08.2017 | 0,53 € |
am 01.08.2018 | 0,46 € |
am 01.08.2019 | 0,52 € |
am 03.08.2020 | 0,61 € |
am 02.08.2021 | 0,51 € |
am 01.08.2022 | 0,47 € |
am 01.08.2023 | 0,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18372 KB | Download |
06.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18073 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10743 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5289 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 85 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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