Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Euro
WKN: A0H0V7 / ISIN: LU0238203821 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 24.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,62 €-0,36 % (-0,04) Differenz zum 23.10.2024 |
11,11 € | 7,98 € | 11,39 % | 10,62 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 24.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 684 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0H0V7 ISIN LU0238203821 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Eric Wong, Steve Ellis Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,89 % 2,59 % 4,28 % 15,65 % -11,47 % -9,30 % 26,65 % Outperformance --- --- --- -2,95 % 3,49 % -0,98 % 53,36 % Hoch --- --- --- 9,72 11,11 11,39 11,39 Tief --- --- --- 8,32 7,98 7,98 7,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,32 0,54 0,47 Volatilität 5,83 5,38 5,56 6,65 10,30 10,62 9,95 Maximaler Verlust -0,98 % -1,53 % -1,68 % -2,95 % -28,16 % -29,93 % -29,93 % Ausschüttungen
am 01.08.2006 0,10 € am 02.08.2007 0,53 € am 04.08.2008 0,45 € am 04.08.2009 0,50 € am 02.08.2010 0,58 € am 01.08.2011 0,49 € am 01.08.2012 0,54 € am 01.08.2013 0,49 € am 01.08.2014 0,47 € am 03.08.2015 0,49 € am 01.08.2016 0,54 € am 01.08.2017 0,53 € am 01.08.2018 0,46 € am 01.08.2019 0,52 € am 03.08.2020 0,61 € am 02.08.2021 0,51 € am 01.08.2022 0,47 € am 01.08.2023 0,40 € am 01.08.2024 0,37 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12790 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.