Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis EUR

WKN: A0H0V7 / ISIN: LU0238203821 / FIL IM (LU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,09 €-0,69 %
(-0,06) Differenz zum 07.12.2023
11,56 € 8,29 €11,83 % 10,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,69 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.077 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0H0V7
ISIN LU0238203821

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,01 %2,22 %2,22 %1,20 %-14,87 %-4,24 %38,82 %
Outperformance----------2,95 %3,49 %-0,98 %53,36 %
Hoch---------9,4211,5611,8311,83
Tief---------8,568,298,296,59
Beta0,000,000,000,210,130,250,15
Volatilität8,058,858,7910,3310,2510,599,93
Maximaler Verlust-1,25 %-5,14 %-5,14 %-9,13 %-28,27 %-29,93 %-29,93 %

Ausschüttungen

am 01.08.2006 0,10 €
am 02.08.2007 0,53 €
am 04.08.2008 0,45 €
am 04.08.2009 0,50 €
am 02.08.2010 0,58 €
am 01.08.2011 0,49 €
am 01.08.2012 0,54 €
am 01.08.2013 0,49 €
am 01.08.2014 0,47 €
am 03.08.2015 0,49 €
am 01.08.2016 0,54 €
am 01.08.2017 0,53 €
am 01.08.2018 0,46 €
am 01.08.2019 0,52 €
am 03.08.2020 0,61 €
am 02.08.2021 0,51 €
am 01.08.2022 0,47 €
am 01.08.2023 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download
06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10743 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5289 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.