Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
WKN: A14Y67 / ISIN: LU1268459010 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,83 €0,26 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
9,94 € | 8,09 € | 12,40 % | 7,77 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ("Hartwährungen") lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 109 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark 50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A14Y67 ISIN LU1268459010 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA Fonds Manager Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,72 % 2,48 % 3,03 % 5,26 % 2,92 % -6,39 % - Outperformance --- --- --- 2,45 % -7,51 % -5,23 % - Hoch --- --- --- 9,94 9,94 12,40 0,00 Tief --- --- --- 9,18 8,09 8,09 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,17 0,23 0,32 Volatilität 3,28 5,66 5,06 5,34 7,10 7,77 0,00 Maximaler Verlust -0,36 % -3,35 % -3,35 % -6,35 % -15,28 % -34,75 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12662 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.