WKN: A0NFGP / ISIN: LU0329678410 / FIL IM (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,46 €-0,12 % (-0,04) Differenz zum 02.10.2024 |
33,50 € | 25,52 € | 33,61 % | 17,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs investieren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Asia Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0NFGP |
ISIN | LU0329678410 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Madeleine Kuang |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 12,21 % | 3,18 % | 8,14 % | 14,86 % | 12,70 % | 29,19 % | 102,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,94 % | 13,73 % | 20,71 % | 87,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,50 | 33,50 | 33,61 | 33,61 |
Tief | --- | --- | --- | 27,62 | 25,52 | 19,86 | 15,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,25 | 0,47 | 0,56 |
Volatilität | 17,15 | 17,23 | 14,97 | 13,71 | 15,05 | 17,52 | 16,96 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -10,96 % | -11,58 % | -11,58 % | -20,18 % | -30,80 % | -31,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.