Fidelity Fd.E.Eur.ME.a.A.F.A Dis EUR
WKN: A0MWZL / ISIN: LU0303816028 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,17 €0,36 % (0,04) Differenz zum 05.12.2023 |
22,96 € | 9,75 € | 22,96 % | 23,47 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Ziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 207 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark MSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0MWZL ISIN LU0303816028 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Zoltan Palfi, Chris Tennant, Nick Price Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,10 % 0,90 % 4,22 % 4,12 % -27,32 % -19,02 % -11,38 % Outperformance --- --- --- -4,52 % -0,79 % -19,28 % 2,78 % Hoch --- --- --- 11,51 22,96 22,96 22,96 Tief --- --- --- 10,07 9,75 9,64 9,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,74 0,40 0,61 0,31 Volatilität 10,90 11,47 11,87 11,90 23,33 23,47 21,34 Maximaler Verlust -1,83 % -5,60 % -9,15 % -9,20 % -57,52 % -57,52 % -57,52 % Ausschüttungen
am 03.08.2009 0,09 € am 01.08.2012 0,04 € am 01.08.2013 0,18 € am 01.08.2014 0,05 € am 03.08.2015 0,13 € am 01.08.2016 0,17 € am 01.08.2017 0,17 € am 01.08.2018 0,19 € am 01.08.2019 0,30 € am 03.08.2020 0,45 € am 02.08.2021 0,17 € am 01.08.2022 0,25 € am 01.08.2023 0,22 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download 06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 77 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,77 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.