WKN: A0MWZL / ISIN: LU0303816028 / FIL IM (LU)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
11,17 €0,36 % (0,04) Differenz zum 05.12.2023 |
22,96 € | 9,75 € | 22,96 % | 23,47 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 207 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MWZL |
ISIN | LU0303816028 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Zoltan Palfi, Chris Tennant, Nick Price |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,10 % | 0,90 % | 4,22 % | 4,12 % | -27,32 % | -19,02 % | -11,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,52 % | -0,79 % | -19,28 % | 2,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,51 | 22,96 | 22,96 | 22,96 |
Tief | --- | --- | --- | 10,07 | 9,75 | 9,64 | 9,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,40 | 0,61 | 0,31 |
Volatilität | 10,90 | 11,47 | 11,87 | 11,90 | 23,33 | 23,47 | 21,34 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -5,60 % | -9,15 % | -9,20 % | -57,52 % | -57,52 % | -57,52 % |
Ausschüttungen
am 03.08.2009 | 0,09 € |
am 01.08.2012 | 0,04 € |
am 01.08.2013 | 0,18 € |
am 01.08.2014 | 0,05 € |
am 03.08.2015 | 0,13 € |
am 01.08.2016 | 0,17 € |
am 01.08.2017 | 0,17 € |
am 01.08.2018 | 0,19 € |
am 01.08.2019 | 0,30 € |
am 03.08.2020 | 0,45 € |
am 02.08.2021 | 0,17 € |
am 01.08.2022 | 0,25 € |
am 01.08.2023 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18372 KB | Download |
06.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18073 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.