WKN: A113G1 / ISIN: LU0740036727 / FIL IM (LU)
Kurs vom 20.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,71 USD0,11 % (0,01) Differenz zum 17.10.2025 |
12,73 USD | 10,55 USD | 13,44 % | 5,32 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 20.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 171 Mio CNY |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A113G1 |
ISIN | LU0740036727 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,11 % | 1,08 % | 5,09 % | 4,46 % | 16,87 % | 2,97 % | 23,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,50 % | 9,85 % | 0,37 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,73 | 12,73 | 13,44 | 13,44 |
Tief | --- | --- | --- | 11,93 | 10,55 | 10,55 | 9,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,19 |
Volatilität | 2,32 | 2,64 | 2,77 | 3,38 | 5,22 | 5,32 | 5,09 |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,00 % | -1,00 % | -2,26 % | -9,20 % | -21,49 % | -21,49 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 40054 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2024 bis 31.08.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.