Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-ACC-USD
WKN: A113C6 / ISIN: LU0740036214 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 02.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,03 USD-0,05 % (-0,01) Differenz zum 01.09.2025 |
12,05 USD | 10,20 USD | 13,07 % | 5,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 02.09.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Asien/Pazifik Währung Verschiedene Volumen 177 Mio CNY Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A113C6 ISIN LU0740036214 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,81 % 2,51 % 4,55 % 3,93 % 5,88 % 2,25 % 20,88 % Outperformance --- --- --- 1,07 % 8,45 % -2,00 % - Hoch --- --- --- 12,05 12,05 13,07 13,07 Tief --- --- --- 11,38 10,20 10,20 9,81 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,15 0,18 Volatilität 2,44 2,74 3,30 3,67 5,52 5,41 5,13 Maximaler Verlust -0,38 % -1,01 % -1,90 % -3,99 % -10,21 % -21,94 % -21,94 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12662 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.