Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-ACC-RMB
WKN: A1JTXR / ISIN: LU0715234463 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 16.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 151,15 CNY0,07 % (0,10) Differenz zum 15.04.2026 |
151,45 CNY | 136,94 CNY | 151,45 % | 1,95 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 CNY |
| Zeit | 16.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Asien/Pazifik Währung Verschiedene Volumen 1.128 Mio CNY Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1JTXR ISIN LU0715234463 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,00 % 0,37 % 0,44 % 2,94 % 9,64 % 4,91 % 28,69 % Outperformance --- --- --- - - - - Hoch --- --- --- 151,45 151,45 151,45 151,45 Tief --- --- --- 146,83 136,94 130,30 116,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05 0,03 0,06 Volatilität 1,58 1,13 1,00 1,33 1,37 1,95 1,90 Maximaler Verlust -0,77 % -0,90 % -0,90 % -0,90 % -0,90 % -11,09 % -11,09 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2026 Verkaufsprospekt (Englisch) 10162 KB Download 14.11.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11138 KB Download 31.10.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 9082 KB Download 31.10.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 14820 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 40054 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2025 bis 28.02.2026 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.