Fidelity Fd.China Focus Fd.A Acc EUR
WKN: A0M94A / ISIN: LU0318931192 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,03 €-0,55 % (-0,10) Differenz zum 25.09.2023 |
20,92 € | 15,10 € | 20,92 % | 20,36 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,55 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Großchina Währung Verschiedene Volumen 3.025 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark MSCI China Capped 10% (N) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0M94A ISIN LU0318931192 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Nitin Bajaj, Alice Li Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,61 % -0,33 % -5,35 % -1,85 % 9,41 % 1,69 % 92,40 % Outperformance --- --- --- -28,08 % -27,96 % -58,25 % -30,35 % Hoch --- --- --- 20,92 20,92 20,92 20,92 Tief --- --- --- 15,10 15,10 15,10 8,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,04 0,17 0,15 Volatilität 16,86 17,39 17,71 21,06 19,97 20,36 20,40 Maximaler Verlust -3,71 % -11,00 % -12,08 % -17,80 % -26,48 % -26,48 % -40,96 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18109 KB Download 11.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18390 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35520 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 25.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.