Fidelity Fd.China Focus Fd.A Acc EUR
WKN: A0M94A / ISIN: LU0318931192 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 22.09.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,21 €-0,76 % (-0,14) Differenz zum 21.09.2022 |
20,54 € | 15,27 € | 20,54 % | 19,76 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 22.09.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,76 % |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Großchina Währung Verschiedene Volumen 2.988 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022 Benchmark MSCI China Capped 10% (N) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0M94A ISIN LU0318931192 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Jing Ning Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,16 % -3,24 % -1,57 % 2,30 % 1,85 % 7,12 % 116,32 % Outperformance --- --- --- -28,08 % -27,96 % -58,25 % -30,35 % Hoch --- --- --- 20,54 20,54 20,54 20,54 Tief --- --- --- 15,95 15,27 15,27 7,94 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,06 0,18 0,12 Volatilität 16,22 16,71 21,44 22,29 20,90 19,76 19,96 Maximaler Verlust -7,56 % -11,34 % -11,34 % -18,50 % -23,57 % -23,57 % -40,96 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10244 KB Download 20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download 30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download 31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download 31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download 30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.