WKN: A0CA6V / ISIN: LU0173614495 / FIL IM (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,18 USD1,02 % (0,58) Differenz zum 17.04.2024 |
72,28 USD | 46,37 USD | 75,45 % | 21,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,02 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.670 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI China Capped 10% (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0CA6V |
ISIN | LU0173614495 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Nitin Bajaj, Alice Li |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,31 % | 9,88 % | -0,50 % | -15,03 % | -20,49 % | -16,98 % | 47,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -30,80 % | -29,18 % | -65,17 % | -26,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 67,30 | 72,28 | 75,45 | 76,95 |
Tief | --- | --- | --- | 50,07 | 46,37 | 46,37 | 36,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,21 | 0,37 | 0,55 |
Volatilität | 16,63 | 22,29 | 21,07 | 19,93 | 21,51 | 21,07 | 19,79 |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -4,84 % | -16,17 % | -25,60 % | -35,84 % | -38,54 % | -39,74 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2005 | 0,03 USD |
am 01.08.2006 | 0,02 USD |
am 03.08.2009 | 0,15 USD |
am 01.08.2012 | 0,00 USD |
am 01.08.2013 | 0,05 USD |
am 01.08.2014 | 0,10 USD |
am 03.08.2015 | 0,46 USD |
am 01.08.2016 | 0,46 USD |
am 01.08.2017 | 0,47 USD |
am 01.08.2018 | 0,56 USD |
am 01.08.2019 | 0,81 USD |
am 03.08.2020 | 0,91 USD |
am 02.08.2021 | 1,18 USD |
am 01.08.2022 | 1,69 USD |
am 01.08.2023 | 1,24 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16826 KB | Download |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17345 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9796 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 91 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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