Fidelity Fd.China Consumer Fd.A Dis EUR

WKN: A1JH3J / ISIN: LU0594300252 / FIL IM (LU)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,41 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 15.10.2021
38,09 € 19,06 €38,09 % 20,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind im Bereich der Entwicklung, der Herstellung oder des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 4.630 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI CHINA (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JH3J
ISIN LU0594300252

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Hyomi Jie, Raymond Ma
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,83 %-9,57 %-13,89 %-6,61 %38,64 %47,84 %202,51 %
Outperformance----------26,90 %-6,93 %-12,03 %2,22 %
Hoch---------38,0938,0938,0938,09
Tief---------25,4219,0617,508,93
Beta0,000,000,00-0,140,330,250,14
Volatilität23,5532,1225,9424,3622,8320,6320,24
Maximaler Verlust-3,59 %-16,60 %-21,62 %-33,26 %-33,26 %-33,26 %-39,15 %

Ausschüttungen

am 01.08.2011 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4435 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
16.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3899 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9689 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 22964 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 66 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.